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附件 内蒙古自治区社会保险业务财务系统 一体化建设方案 为做好自治区社会保险业务财务系统一体化建设，自治区制定了全区社会保险业务财务系统一体化建设方案，由北京用友政务软件有限公司统一开发内蒙古自治区社会保险基金财务管理系统和业务财务数据接口，实现全区社会保险基金财务管理的软件统一、数据集中和业务财务一体化。 一、统一社会保险基金财务管理系统 为解决传统财务管理模式下，财务数据分散存放与管理，数据标准不统一，信息不共享等问题，自治区采用集中式社会保险基金财务系统，提供标准统一、集中共享的财务管理平台，实现全区社会保险基金财务数据的规范管理。 （一）系统架构 全区社会保险基金财务系统部署在自治区数据中心，自治区集中建立财务核算帐套，各级社会保险经办机构通过金保工程业务专网登录全区集中式社会保险基金财务系统，进行财务数据的录入、报表填制、查询等操作（如图1）。 图1 （二）系统功能 全区社会保险基金财务管理软件是用友政务软件有限公司针对内蒙古社会保险基金财务管理需求开发的一套集中式社保基金财务管理软件。软件包括账务处理、主管单位查询、电子报表等功能，预置了社会保险各险种的科目体系，能够和社会保险业务系统、交换区财务交换库及基金报表系统（CAS）衔接，提高了系统的易用性和实用性，为规范、高效的社会保险基金财务管理提供有力支撑。 1．账务管理系统 财务管理系统是基于数据集中管理模式设计的。其特点是一个数据库下可以进行多个单位的管理，同时一个单位可以进行多个账套核算的三层管理架构。在账套层面进行账务管理，在单位层面进行账务处理、出纳、财务分析等业务的管理。单位之间又可以形成上下级的管理模式，便于数据的合并、汇总、查询。 2．主管单位查询 主管单位管理系统是专为上级单位对下级单位财务状况进行统一监管、垂直管理而设计的系统。主管单位可以不进入下级单位的具体账套就能对下级单位的账簿、凭证的基础财务资料进行统一查询，并得到其汇总信息。系统主要功能包括主管明细账、主管总分类账、主管总账余额表、账务信息查询、下级单位账务查询等，各类账表不仅提供丰富的查询口径和展现方式，还能提供单位汇总数据、单位明细数据，直至凭证分录的穿透式查询，为基金财务综合分析、基金监管提供手段。 3．财务报表系统 财务报表系统为用户提供灵活方便的自定义功能，用户可根据需要制定各种财务、业务报表，定义报表中的公式，自动生成需要的财务报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等，报表编辑的界面，具有较强大的数据报送、汇总和分析功能。财务报表系统通过用户自定义的格式进行取数，有效满足各级社会保险经办机构财务管理的要求。 （三）数据迁移 将全区各级各险种手工记账、单机版基金财务软件统一升级到全区集中式社会保险基金财务管理系统平台，实现全区社会保险基金财务数据大集中。自治区将各级社保经办机构使用的财务软件所生成的财务数据统一进行期初导入，完成新旧系统的切换；未使用财务软件进行基金财务管理的，直接录入2011年年初社会保险基金余额和各会计期间凭证后，使用全区集中式社会保险基金财务管理系统进行日常会计核算业务。 二、开发社会保险业务财务数据接口 为解决全区社会保险基金财务系统与全区统一社会保险业务系统不对接等问题，按照人社部要求，自治区采用接口模式实现全区社会保险业务数据和基金财务数据的衔接。 （一）与全区社会保险业务系统对接 自治区采用人力资源和社会保障部统一的接口标准开发全区社会保险业务数据与基金财务数据接口（如图2）。 图2 全区社会保险业务系统自动将可以生成凭证的单据数据写入业务系统中间库中，全区社会保险基金财务管理系统定时自动从业务系统中间库中提取需要的单据，生成核算凭证，同时支持基础资料的传递，确保财务和业务数据保持一致，减少凭证数据重复录入造成不必要的重复劳动，同时也提高了数据录入的准确性。 （二）与基金报表软件对接 按照人社部CAS基金报表系统的统一规范要求，全区社会保险基金财务管理系统实现与CAS基金报表系统的无缝衔接。通过电子报表系统的自动化取数公式功能和CAS基金报表公式体系可以从全区社会保险基金财务管理系统中自动提取基金财务数据，最终实现决算报表和预算报表、核算报表的自动生成和汇总上报（如图3）。 图3 （三）与交换区财务交换库对接 开发统一的交换区财务交换库接口，实现从财务生产库到财务交换库的数据采集、转换和数据质量检查等功能，为财务交换库提供原始数据，并通过交换区异地总线上报人力资源和社会保障部（如图4）。 图4 三、实现社会保险业务财务一体化 自治区采用中间库方式将全区社会保险业务系统和基金财务系统进行对接，实现社会保险业务系统自动向基金财务系统传递财务数据的基础上，双向对账，实