财务文件CWG-05物品申（采）购管理规定.docVIP

物品申（采）购管理规定 编号：OL-CW/G-05 1、目的： 为了规范企业物料采购管理，确保采购的物品符合质量要求，合理控制费用，及时满足生产所需，特制定本物品申购、领用、入库、报销管理制度。 2、适用范围： 企业全体人员 3、具体实施细则： 3.1申购管理：（急需件—非常用件、常用件） 3.1.1急需件—非常用件申购管理办法： 3.1.1.1因生产需要或工作需要，需购买生产物料和办公物品的公司员工，组员向组长口头提出申请，组长根据实际情况核实，并代表组员填写申购单按审批流程执行；行政部门的员工直接填写申购单按审批流程执行。 3.1.1.2.申请的物品价格在2000元以下的：由申请人填写物品申购单，填写完毕后上报部门主管审核，再由分管领导副总经理审核，最后把申购单交采购主管，由采购主管签字确认后负责物品的采购。 3.1.1.3、申请的物品价格在2000元以上的：由申请人到填写物品申购单，填写完毕后上报部门主管审核，再由总经理和副总经理同时审核签字，最后把申购单交采购主管，由采购主管签字确认后负责物品的采购。 3.1.2常用件和备货件的采购： 3.1.2.1采购员根据生产用料表，结合仓库库存数量，填制《采购申请单》。 注意事项：1、填写日期、物料名称、规格、数量、单价、金额及用途，填写规范，字迹清楚； 2、常用件经询价固定供应商，其它物料提供询价对比供应商。 3.1.2.2、采购审批流程： 不同意采购 不同意采购 3.1.2.3采购入库管理流程： 3.1.2.4报销程序与流程： 3.1.2.5为保证企业资金安全，防范财务风险，充分运用网上银行服务功能，特对采购报销流程按下操作： 1）采购材料单项金额超过两千元（含两千元）以上的必须填写汇款审批书，以银行转帐形式支付给供应商。 2）汇款审批书需要提供供应商公司名称、帐户及帐号或是小店老板名称、帐户及帐号、联系方式、联系人。 3）汇款审批书背后需附送货清单及入库单，商品名称、数量、单价、金额需清晰。 4）采购材料时尽量要求供应商提供发票。 4、入库管理 4.1所有物料到货必须先清点后入库。即由仓库员清点，指定专人核查并签字确认后方可入库。仓库员在未经核查的情况下将物料自行入库的，指定核查人员应拒绝签字，并向生产部投诉，且每次给予仓库员红牌警告一张或扣除相应的绩效分数； 4.2物料到货后，仓库员应立即通知指定核查人员。指定核查人员接到通知后应及时去核查清点，以便物料及时入库。指定核查人员接到通知后不及时去核查签字的，仓库员可向人事行政部投诉，给予指定核查人员红牌警告一张或扣除相应的绩效分数； 4.3如遇指定核查人员公休日，仓库员应通知人事行政部其他人员进行核查，如未经核查而自行入库的，每次给予仓库员红牌警告一张或扣除相应的绩效分数； 4.4 如遇指定核查人员外出办事或其他原因未在岗时，由指定核查人员通知人事行政部其他工作人员代替进行核查签字。如指定核查人员不及时通知人事行政部其他工作人员代替进行核查签字的，仓库员可向人事行政部投诉，并给予指定核查人员相应处罚或扣除相应的绩效分数。 4.5、物品采购回来，由申请人检验是否为所申购的物品，质量是否合格，不符合申购要求的由采购员负责与供货商协商。 5、采购规定和时限： 5.1早9点前接采购清单，超过时间需等到第二日递交。 5.2采购申请单从采购员接到签字之日算起。 5.3采购物品正常情况2日内处理完成（市内2天，县郊区3天，外省正常5天，特殊情 况书写申请说明情况）。 5.4采购只能见采购单进行采购。 5.5特殊情况需通过部门负责人签字，方可采购。 5.6关于递单人相关规定： 5.7仓库所需物品：由管理员上报 《申购单》。 5.8广告部所急需物品：由广告部门负责人上递 《申购单》。 5.9行政部所急需物品：由行政负责人上递《申购单》。 5.10生产部所急需物品：由生产主任统一收集上递《申购单》。 温州瓯龙建筑模型 财务核准 常务副总 审核（审批） 采购员 申请单 总经理审批 超权限 同 意思 采购员进行采购流程 2000元 以内 同意 采购 仓库员 指定核查员 供应商（采购员） 来料、送货单 仓库员开具入库单据 两人同时在场核对无误 确认无误签字 采购员收集 《申购单》 《送货单》 《入库单》 填写《报销单》 《汇款审批单》 财务审核 超权限 总经理 审批 常务副总 审核（审批） 出纳汇款（付款） 同 意思 同 意 2000元 以内