财务部门管理目标责任书.docVIP

机电安装工程处 机关部室管理目标责任书（格式） 为充分调动机电安装工程处机关部室的主观能动性和创造性，提高工程处机关的执行力，强化工程处各项管理工作，全面完成工程处年度工作目标，推动公司稳健发展，根据2012年集团公司及工程处工作的总体部署和经营目标，按照“目标明确、责任清晰、薪酬与绩效挂钩考核”的原则，机电安装工程处与财务办公室签订目标责任书。 一、责任期限：2012年度。 二、部室职责 1、认真贯彻执行财政部、管理局、财务资产管理部有关财务规章制度、遵守财经纪律。 2、负责资金筹集，组织资金回收，确保机电安装工程处生产经营运行； 3、加强资金管理，强化资金运作，提高资金使用效率，降低财务费用； 4、组织和规范会计核算，按时编制月季年度财务报告； 5、加强成本管控，严格预算执行，开展降本增效； 6、严格执行内控制度，加强财务监管，严格财经纪律； 7、按照上级领导要求，按时完成各项临时性工作。 三、责任目标 （一） 量化目标 1、 基本目标 （1）应收款预警覆盖率达80%； （2）企业总收入1.5亿元； （3）以前年度应收款回收率90%； （4）当年资金回收率75%； 2、 创新和挑战目标 （1）当年资金回收率80%； （二）定性目标 1、 基本目标 （1）夯实财务基础工作，严格财务管理，按时完成各项管理工作； （2）配合上级部门的各项检查工作。 2、创新和挑战目标 （1）加强