南京威克曼科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

  南京威克曼科技股份有限公司 公开转让说明书 ( 申报稿) 主办券商 二〇一五年七月 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 南京威克曼科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、新老产品转型过渡风险 公司主营业务从电脑雕刻机市场逐步转型过渡到激光切割机市场，报告期内， 公司激光切割机产品销售增长势头较好，不过由于激光切割机市场也是一个竞争性 市场，并且和实体经济走势关联度高，若经济持续下行一方面导致老产品电脑雕刻 机销售滞后，另一方面，新产品激光切割机也可能销售增长放缓，最终影响公司盈 利能力。 二、产品销售回款周期风险 公司主要产品激光切割机由于单体价值高，单台平均售价约 80 万元，销售方 式基本是客户首付 30%-90%的金额，剩余款项分期付款，一般回款周期约 3 个月。 若宏观经济持续下行导致公司客户出现经营风险，将影响公司产品销售回款周期， 甚至出现部分产品销售回款困难的风险。 三、行业竞争加剧的风险 激光切割机市场是一个完全竞争性的市场，中小功率激光切割机市场竞争格局 尤为突出。公司虽然主要研发、生产以及销售高功率激光切割机，不过由于产品推 广以及客户培育需要一定时间周期，未来不排除更多的竞争对手逐步转移到高功率 激光切割机市场，从而导致行业竞争加剧，影响公司市场份额提升的风险。 四、内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将扩张。公司业务的成 长，对公司财务制度和内部控制提出更高的要求。进一步完善内部控制体系，引进 和培训财务人员将成为公司面临的重要问题。如果公司在发展过程中，不能妥善、 有效地解决与高速成长伴随而来的内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影 响。 1-1-3 南京威克曼科技股份有限公司 公开转让说明书 五、公司治理风险 有限公司阶段，公司的治理机制不够完善，存在运作不规范的现象。股份公司 设立后，建立健全了法人治理结构。但由于股份公司成立的时间较短，各项管理、 控制制度的执行尚未经过一定时间的实践检验，公司治理需要在公司经营过程中逐 渐完善；随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要 求。因此，公司未来经营中存在因治理机制不适应发展需要，而影响公司持续、稳 定、健康发展的风险。 六、税务成本增加的风险 公司于 2014 年 10 月被认定为高新技术企业，有效期为三年，故 2014 年度、 2015 年 1-3 月本公司执行 15%的企业所得税优惠税率。目前公司所享受的减按15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策将在2017 年到期，2017 年后如果不能享受 到其他的或新的所得税税收优惠政策，公司的所得税税率将会上升，将会对公司的 经营业绩产生负面影响。 七、公司股权结