柜员的一天.pptx

侯笑莉 柜员的一天 一．接库 1.双人接库 2.押运人员刷卡进入，双人送库 3.双人查看锁上封签是否完好 4.接送库登记本上详细记录接库时间，库箱数量，接收人员双人签名，押运人员双人签名 二.柜员领用库包 1.双人开库 2.柜员与主出纳做好交接 三.日初现金碰库 1.柜员领回库包，首先打9111尾箱交接单，核对库包中的现金和凭证，无误后方可从主出纳处调剂现金，尾箱交接单做为当日传票放置首页，加盖个人手章和附件章 2.根据当日日初客户情况，主出纳可以在调剂现金前碰库，也可以在调剂现金后碰库 四.现金调剂 柜员从主出纳处调剂适当现金，开始营业 注：营业中柜员现金库存超三十万，应及时通知主出纳，调整库存 五.日中碰库 日中碰库只需核对现金，将账面余额和实际余额登记日中碰库登记本 六.日中入库 除值班人员外，其他柜员库包统一入保险柜保管，且值班人员双人库存余额不能超过三十万，非值班人员库存不能超过五万 七.营业终了 1.主出纳调剂柜员现金，柜员库存现金不能超过五万 2.柜员打9111尾箱交接单，核对现金和凭证，两两置换，尾箱交接单加盖相互置换两人手章，放置传票 3.会计主管核对主出纳现金、凭证，在主出纳尾箱交接单上加盖手章 4.扫描员当日将所有柜员当日传票全部上收，次日不得随意翻看 5.当日工作无误后，柜员做9105签退，三级柜员不能先于一级柜员签退 6.柜员库包交主出纳，库箱双人上锁，封签，柜员双人与押运双人交接，交接本上详细登记交接时间，库箱数量，交接双方双人签字 谢谢大家 2016.06.16