关于公司治理专项活的动整改情况的说明.pdfVIP

国投中鲁果汁股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明 根据中国证监会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神和北 京监管局对辖区内上市公司治理专项活动的开展做出的安排和部署，国投中鲁果 汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年度对公司的治理情况进行了认 真自查和整改，并接受了北京证监局的现场检查。为了提高公司治理水平，继续 深入推进公司治理工作，进一步巩固公司 2007 年治理专项活动的成果，根据中 国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公告【2008】27 号）和 北京证监局专题会议的具体要求，公司对截至2008年6月30 日公司治理专项活 动报告中所列事项进行严格、全面地自查，现将整改相关情况说明如下： 一、2007年公司治理专项自查报告及整改计划中所列问题目前的整改情况 在严格自查的基础上，2007 年 5 月 19 日，公司召开了第三届董事会第一 次会议，审议并一致通过了《公司治理自查报告及整改计划》，2007 年 7 月 17 日，自查报告和整改计划公开披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海交 易所网站，与此同时，专项工作进入接受公众评议阶段。公司自查发现的问题及 整改情况如下： 自 2004 年 6 月上市以来，公司一直致力于完善治理机制，逐步建立健全内 部管理制度，确保制度的执行力，目前公司已建立并不断完善股东大会、董事会、 监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司 其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司具备了独立完整的 业务及自主经营能力，信息披露真实准确、透明度高，较好地保护了广大投资者 的利益。但是在自查中，公司也发现一些有待改进的地方： （一）风险管理体系需要进一步建立健全 1、汇率波动风险的控制需要加强 1 情况说明：公司主营业务系浓缩果汁，其中 98％以上的产品都用于出口。 汇率变化直接影响外向型企业的生产和经营，因人民币升值给公司造成损失达数 千万元，预计未来的升值还将带来更大压力。公司经营中潜在风险多，控制难度 大。公司在汇率政策上应加强研究，积极探索化解国际市场汇率风险的方法和措 施。 现阶段整改情况： 公司董事会及管理层高度关注汇率变动带来的经营压力，多方面组织金融市 场方面的团队研究应对措施，加强控制力度，把汇率风险降到最低。2007 年度 公司安排专人监控汇率变化情况，牢牢抓住人民币单边上浮趋势暂缓的每一个即 使是短暂的有利局势，同银行积极沟通，锁定远期汇率，从而在后期人民币升值 速度加快的情形下，该类远期结售汇业务一定程度上降低了汇率风险，增加了公 司收益，为公司长期规避汇率风险积累了经验。此外，应收账款卖断、票据保理 业务等金融手段也在实际工作中积极尝试。 在实际生产经营中，管理层也积极与大客户沟通，部分客户变更了结算货币， 由过去的通用美元结算改为部分欧元结算，其他结算币种的谈判正在进行中，这 在一定程度上对公司规避美元贬值带来的汇率风险起到了积极的效果。同时，公 司依托信誉与品牌，与世界级高端大客户建立稳定、互信的合作关系，保证了高 端客户的稳定性和忠诚度，在友好合作的基础上，公司也在双方谈判中把汇率变 化风险考虑到合同价格中，一定程度上保证了公司利益。 面对汇率风险的加剧，结合浓缩果汁贸易市场的实际，公司在与客户签定合 同后，还大幅度提高发货速度，平均缩短一个月左右，货款回笼时间也有所缩短， 发货速度的提高和货款回收期的缩短，大大降低了人民币升值带来的损失。 此外，针对汇率风险，公司制定了严格的资金管理制度，加强对外汇资金余 额的跟踪管理，对货款回收以及外汇用款进行计划管理，基本确保外汇账户每日 2 结算，资金余额为零。 综上所述，针对汇率变动存在的汇率风险，公司已经积极采取了各项有效措 施，从生产经营角度、财务控制角度和金融技术手段运用角度全方位应对，目前 已经收到较好的效果，鉴于该类风险的持续性和特殊性，完全杜绝和回避不可能 做到，因此，从相对效果来看，该方面的整改基本完成。 2、投资决策的效率有待提高 情况说明：浓缩果汁行业是资源密集型行业，公司是最早入主浓缩果汁行业 的，作为行业龙头企业，一直致力于在行业内