CHINAHUISHANDAIRYHOLDINGSCOMPANYLIMITED中國輝山乳業控.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 責 任 。 CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED 中 國 輝 山 乳 業 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：06863 ） 須 予 披 露 交 易 與 FRIESLANDCAMPINA 成 立 合 營 企 業 於 二 零 一 四 年 十 月 八 日 ，本 集 團與 FrieslandCampina 訂 立 買 賣 協 議 ，以 就 於 中 國 生 產 、推 廣 及 銷 售 嬰 幼 兒 配 方 奶 粉 訂 立 各 持 一 半 權 益 的 合 營 企 業 的戰 略 性 夥 伴 關係 ，進 一 步 詳 情 載 列 於 本 公 告 。 合 營 企 業 將 由FrieslandCampina 透 過 自本 公 司 其 中 一家 全 資 附屬 公 司 輝 山英 屬 維 爾 京 群 島 購 買 合 營 企 業 公 司 的 50 % 股 權 而 成 立 ，而 該 合 營 企 業 公 司 持 有 於 中 國 擁 有 生 產 廠 房 的 中 國 附屬 公 司 的 全 部 股 權 。FrieslandCampina 將 就 合 營 企 業 公 司 的 有 關 股 權 以 美 元 支 付 估 計 相 當 於 人 民 幣700 百 萬 元 的金 額 （按 合 營 企 業 集 團現 時 的權 益 值 得 出 ），惟 確 實 應 付 金 額 將 參 考 賬 面 值 及 下 文 載 列 的其 他 條 款 而 根 據 完 成 賬 目釐 定 。 作 為 買 賣 協 議 的條 款 ，FrieslandCampina 亦 已 承 諾 於 自完 成 起 計 的 六 個 月 內在 市 場 購 入 金 額 最 少 相 等 於 30 百 萬 美 元 的本 公 司 股 份 。有 關 股 份 將 設 有 六 年 的 禁 售 期 ，惟 該 禁 售 應 於 下 列 較 早 發 生 者 時 不 再 適 用 ：(i) FrieslandCampina 行 使 FrieslandCampina 認 購 期 權 （載 於 下 文 ）或 (ii) 合 營 企 業 協 議 遭 終 止 。 由於 就 買 賣 協 議 及 （於 訂 立 時 ）合 營 企 業 協 議 以 及 擬 分 別 根 據 該 兩 項 協 議 進 行 的 交 易 根 據 上 市 規 則 第 14.07條 計 算 的 相 關百 分 比率 超 過 5 % 但 低 於 25 % ，故 買 賣 協 議 、合 營 企 業 協 議 及 擬 分 別 根 據 該 兩 項 協 議 進 行 的 交 易 根 據 上 市 規 則 第 14 章 構 成 本 公 司 的須 予 披 露 交 易 ， 因此 須 遵 守 上 市 規 則 項 下 有 關 申報 及 公 告 的規 定 。 – 1 – 買 賣 協 議 須 待 多 項 條 件 於 二 零 一 五 年 六 月 三 十 日或 之 前 獲 達 成 ，方 告 完 成 。因此 ，於 該 等 條 件 獲 達 成 之 前 ，擬 根 據 買 賣 協 議 進 行 的 交 易 不 一 定 會 進 行 。本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 或 擬 買 賣 本 公 司 證 券 時 ，務 請 審 慎 行 事 。 緒 言