关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份和支付现金购买.PDFVIP

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017 －034 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于实施2016 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买 资产的发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、发行股份及支付现金购买资产事项概述 2016 年 10 月27 日，江苏维尔利环保科技股份有限公司 （以下简称“维尔 利”或“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过《江苏维尔利环保科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议 案。 2016 年 11 月28 日，维尔利召开第三届董事会第八次会议，审议通过《江 苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）》及其摘要等相关议案。 2016 年12 月14 日，维尔利召开2016 年第二次临时股东大会审议通过本次 交易的相关议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：在本次 发行的定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，则按照中国证监会及深交所的有关规定对发行价格作相应调 整。（详见《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报 告书》）。 2017 年3 月7 日，维尔利召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关 于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议 案。 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017 年3 月22 日召开的2017 年第 14 次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通 过。 2017 年5 月2 日，公司收到中国证监会证监许可【2017 】537 号《关于核 1 准江苏维尔利环保科技股份有限公司向陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。 二、2016 年度权益分派方案 2017 年4 月20 日，公司2016 年年度股东大会审议通过了公司2016 年年度 权益分派方案。根据该方案，公司以现有总股本408,120,888 股为基数，向全体 股东每10 股派0.50 元人民币现金（含税），共计派发现金20,406,044.40 元（含 税）。 公司于2017 年4 月21 日在巨潮资讯网（ ）上刊登了《江 苏维尔利环保科技股份有限公司2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2017-031 ），2016 年年度权益分派方案的股权登记日为2017 年4 月27 日，除权 除息日为2017 年4 月28 日。 三、本次发行价格和发行数量调整情况 （一） 发行价格调整 本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（即 2016 年 10 月27 日）。发行股份购买资产的发行价格为15.90 元/股，不低于定 价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% 。公司2016 年年度权益分派实 施完成后，本次发行股份购买资产的价格调整为 15.85 元/股。具体计算过程如下： 调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利= 15.90 元/股-0.05 元/ 股 = 15.85 元/股。 （二）发行数量的调整 本次发行股份购买资产的发行价格由15.90 元/股调整为15.85 元/股后，发行 股票数量也进行相应调整，具体调整情况如下： 1、汉风科技交易对象发行数量调整 交易对象 调整前发行数量 调整后发行数量 陈卫祖 14,102,830 14,147,318 徐严开 5,660,377 5,678,233 2 张群慧 3,280,