T6业务部分操作手册采购、销售、库存、核算.docVIP

T6业务部分操作手册 目录 基础档案 1、部门档案： 基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。填制如图： 2、职员档案： 基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。填制如图： 3、客户分类 基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。填制如图： 4、客户档案 基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。填制如图： 5、供应商分类 基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。填制如图： 6、供应商档案 基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。填制如图： 7、存货分类 基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。填制如图： 8、计量单位 （1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。填制如图： （2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。填制如图： 9、存货档案 基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。）——保存。填制如图： 10、开户银行 基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。填制如图： 11、仓库档案 基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。填制如图： 12、收发类别 基础档案——基础档案——业务——收费类别——双击——增加——编码（按规则来）、名称、收发标志——保存。填制如图： 13、采购类型 基础档案——基础档案——业务——采购类型——双击——增加— —编码、名称、入库类别——保存。填制如图： 14、销售类型 基础档案——基础档案——销售类型——双击——增加——编码、名称、入库类别——保存。填制如图： 采购模块 采购期初记账 业务处理——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。操作如图： 1、请购单 （1）业务处理——供应链——采购管理——业务——请购——请购单——双击——增加——填制——保存。填制如图： （2）审核：请购单填制完后由审核人员来审核。请购单的界面，直接点击审核。 2、采购订单 （1）无请购单：业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——填制——保存。填制如图： （2）有请购单：业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——生单——请购单——条件——过滤——选择（双击）——确定——保存。填制如图： 第一步 第二步 第三步 第四步 （3）审核：订单界面，直接点审核。 3、采购到货单 业务处理——供应链——采购管理——业务——到货——到货单——双击——增加——生单——采购订单——条件——过滤——选择（双击）——确定——保存。填制如图： 4、采购入库单 业务处理——供应链——库存管理——日常业务——入库——采购入库单——双击——生单——采购订单或到货单——条件——过滤——选择（双击）、入库仓库——确定。填制如图： 第一步 第二步 5、采购发票 业务处理——供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票（普通采购发票，按实际来）——增加——生单——采购入库单（或订单，本版本为了追溯根源方便按顺序来操作）——（过滤条件）过滤——选择——确定——可编辑——保存。操作如图： 第一步 第二步 6、采购结算 （1）自动结算 业务处理——供应链——业务——采购结算——自动结算——入库单和发票、过滤——确定——确定（结算单列表中会多出一条记录）。操作如图： 第一步 第二步 结算单 （2）手工结算 业务处理——供应链——业务——采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入（采购入库单）、刷票（采购发票）——选择相应的——确定——结算——确定（结算单列表中会多出一条记录）。操作如图： 第一步 第二步 结算表 发票上显示 7、月末结账 业务处理——供应链——业务——月末结账——选择月