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1日，签发支票一张，向工商银行提取现金2 500元备用。 ; 记 账 凭 证 日期： 年 月 日 第 号 ;1日，塑料车间职工刘海、汪华、张丽等三人报销子女11月份托费共计120元，出纳以现金付讫。 ; 记 账 凭 证 日期： 年 月 日 第 号 ;1日，开给信谊百货公司增值税专用发票(号码2085702)，货已发出，货款尚未收到(赊销)。; 记 账 凭 证 日期： 年 月 日 第 号 ;1日，签发工商银行支票一张，金额为42 870.37元，支付上海铝材厂6吨铝片加工费，增值税专用发票列明加工费36 641.34元和税额6 229.03元。铝片(铝材类)已验收入库。上月发出委外加工的铝锭实际成本为84 252.42元。 要求：签发支票，号码 AE101167； 填制委托加工收料单(合同号：0617)。;借：委托加工物资 36 641.34 应交税费—应交增值税(进项税额) 6 229.03 贷：银行存款 42 870.37 借：原材料—铝材(铝片) 120 000 材料成本差异 893.76 贷：委托加工物资—上海铝材厂 120 893.76;1日，收到设备科开出的固定资产竣工验收通知单，本年10月份购入安装的一台冲床已达到预定可使用状态，验收后交付制壳车间使用，结转其全部成本26 500元。 ;1日，向工商银行申请签发支票一张，金额为25 000元，交给采购员张敏向东海无线电厂采购不锈钢吸水管。 要求：填制本票申请书。 ;2日，签发银行支票一张，预付明年上半年厂部各科室报刊订阅费4 312.80元，收到遇园路邮电局开出订阅收据。要求：签发支票，号码：AE101168。;2日，采购员张敏用面额为25 000元的本票，向东海无线电厂购入不锈钢吸水管(辅助材料类)35 000支，增值税专用发票列明价款21 000元和税额3 570元。货已验收入库，余额暂作“其他应收款”处理。要求：填制收料单。;借：材料采购—辅助材料(不锈钢吸水管) 　21 000 　　应交税费—应交增值税(进项税额) 3 570 　　其他应收款—东海无线电厂 430 贷：其他货币资金—银行本票 25 000;2日，收到泰山证券公司交来支票一张，金额为180 000元，系预付租用本厂房屋明年1~3月份租金，送存工商银行。要求：填制进账单；填制收据。 ;3日，采购员张敏交来东海无线电厂签发支票一张，金额为430元，系结清本票采购不锈钢吸水管的余额。财务科当天存入工商银行。要求：填制进账单。 ;3日，签发工商银行支票一张，金额为3 000元，支付商品交易会摊位费，收到商品交易会开出发票。要求：签发支票，号码AE1011