浙江天马轴承股份有限公司董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明.pdfVIP

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2010-009 浙江天马轴承股份有限公司 董事会关于募集资金2009 年度存放和使用情况的专项说明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.首发募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于 2007年 3 月 16 日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普 通股(A 股)股票34,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股29.00元。截至2007年3 月 22 日，本公司实际募集资金总额为98,600.00 万元，坐扣尚应支付的承销费、保荐费等 相关费用 3,058.00 万元后的募集资金为 95,542.00万元，已由主承销商国信证券股份有限 公司于 2007 年 3 月 22 日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号 1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 467.60 万 元后，本公司首发募集资金净额为人民币 95,074.40 万元。上述资金到位情况业经浙江天健 会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验 〔2007〕第15号《验资报告》。 2．增发募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404 号文核准，本公司由国信证券股份 有限公司主承销，以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股) 25,000,000 股（每股面值1元），发行价格为每股 47.00元。截至2009年2月6日，本公司实际募集资 金总额为 117,500.00万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相关费用 2,150.00万元后的募 集资金为 115,350.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年2月 6日汇入中 国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号 1202020629906668868）。另扣减律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用 554.48 万元后，本公司增发募集资金净额为人民币 114,795.52 万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现更名为 天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2009〕第9号《验资报告》。 1 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1. 以前年度已使用金额 截至2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目92,047.86万元，利息收 入及手续费净额为 290.42万元，尚未使用的募集资金余额为 3,316.96万元。 2．本年度使用金额及当前余额 （1）增发募集资金到位前（截至2009年2月5日），本公司利用自筹资金对增发募投项 目已先期投入66,672.34万元。增发募集资金到位后，公司以增发募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金 66,672.34万元； （2）2009 年 7 月，经本公司第三届董事会第三次会议决议，公司使用增发的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元； （3）2009 年 12 月 29 日，公司归还经公司第三届董事会第三次会议决议批准的使用增 发的部分闲置募集资金补充流动资金 10,000.00万元； （4）以募集资金直接投入募投项目 37,949.42 万元（其中投入首发募投项目 3,140.48 万元，投入增发募投项目34,808.94万元）； 截至2009年12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 196,669.62万元（其中投 入首发募投项目 95,188.34万元，投入增发募投项目101,481.28万元）； （5）募集资金专用账户2009年度利息收入239.37万元，手续费支出 0.44万元。 截至2009年12月 31日，尚未使用的募集资金余额为13,729.65 万元。 二、募集