资金集中管理76504.pptVIP

票据管理－商业承兑、银行承兑帐外处理 利息 利息支出 利息收入 银行利息 企业内部利息计算 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 风险分析与管理 集中管理的弊端 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景 制度建设 帐户管理制度 结算制度 票据管理制度 信贷管理制度 资金支付制度 … … 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 风险分析与管理 集中管理的弊端 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景 集中管理的弊端 1 管理层行政干预多，贷款管理较弱； 2 缺少市场化运作，对资金集中管理部门考核与评价存在困难，能以量