物资出管理规定.doc

□行政 ■生产 □服务 □营销 物资出入厂管理规定 版次 A 文件号 YCG/1110002 □通用 ■部门 □衔接 □暂行 编制 审核 批准 共3页 第1页 日期 12.01.08 日期 日期 生效日期 212.01.09 1. 目的:规范物资出入管理，杜绝物资丢失 2. 适用范围：所有出入厂物资 3. 原则：非本厂物资入厂必须在门卫处有登记，所有出厂物资有部门负责人签字并加盖财务公章的“出门证”，否则一律不准出厂。 4．基本管理： 4.1“出门证”一式三联，财务一联，发货部门自留一联，门卫一联留存月底交财务核查。 4.2发货单由财务登记号码，加盖公章发给发货员，“发货单”不能撕毁，如写错则作标注此页作废，以便核对号码。 4.3“入库单”要检验员、质控部长、仓库（保管部门领导）三方签字。 4.4各部门收、发货管理员在二天内把收发货数量登记台帐。 5．出入物资管理流程 5.1发出流程 5.1.1发出：发货员（暂定张革新）接到商务部通知后填写《发货单》注明数量、加工工序、回厂时间，质量要求等，并要求发货部门及提货人清点数量并签名。《发货单》一式三联，部门存档一联，提货人一联，一联交财务。提货人凭《发货单》到财务部开“出门证”出门。 5.1.2包料加工发出：由商务部根据生产部计划对外协加工单位下发“委外加工订单”，无生产计划，商务不得随便下订单加工，否则造成积压由下单人承担。 5.2收货流程 5.2.1收货：加工单位在交货时必须提交我司原开《发货单》或客户《送货单》，收货员及收货部门（检验）共同确认数量及规格后签名交检验员检验。检验后在《发货单》或客户《送货单》注明合格数量及退货数量。 5.2.2包料加工收货：凭《委外加工订单》及《送货单》交发货员收货，没有《委外加工订单》由商务部在《送货单》签字确认属于计划内交货方可收货，无计划或超出计划的不准收货。检验员检完后在《送货单》注明合格数量交商务部。 5.3公司发货 5.3.1由商务部打印四联“送货单”，送货员同发货车间负责人点数，一联交财务开“出门证”，一联交生产部。退货由接收车间负责人核实数量在退货单签字交财务部及生产部。 5.4内部加工 5.4.1内部加工完成，由检验员开“入库单”找保管部门领导签字，一联交生产部，一联自留存档。内部装配开“领料单”到发料车间或仓库登记，一联交发货部门，一联交生产部，不合格品凭“不合格品处理单”可到发货车间或仓库更换对应数量零件或开退货单冲红。 5.5退货流程 5.5.1所有不合格品退货、报废、返修，均要检验员开出《不合格品处理单》交相关领导批准，“不合格品处理单”复印四张，一张存档。一张交财务部，一张交责任部门，一张交发货员，发货员根据《不合格品处理单》填写《退货单》注明退货原因。如外单位同意由我司返修，由车间主任在《退货单》注明返修金额，商务部直接在货款中扣除。退货单一联交责任单位、一联交商务部核算员，一联发货员存档，退货单责任单位人要签字。如需出门，外协单位凭《退货单》到财务办理“出门证”。（在收货时发现不合格，还未在《送货单》签合格数量的，由检验员直接开《退货单》，此单不用交商务冲红。在使用中发现的不合格，《退货单》一定要交商务部冲红。） 6．结算规定 6.1商务部要求加工单位每月10前提供上月结算明细汇总，附我司原始“发货单”或“委外加工订单”、“送货单”、“入库单”等单据，我司“发货单”数量全部回公司才允许结算，商务部核实并扣除质量等款项，《退货单》的冲红，在20前出具结算单交相应单位确认签字。 6.2商务部每月25日前统计加工结算清单交总经理。 7．本规定从2012年2月1日起执行，每月由财务部、检查小组检查2次，对违反规定的责任人，处罚50元/次并赔偿损失。 声明：我已认真阅读以上内容，并自愿按此制度执行。 责任人签名：