登记结算数据接口规范(结算参与人版)V2.59概要.pdf

中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 登记结算数据接口规范 （结算参与人版 V2.59） 二零一零年五月 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 版本修订历史 更新日期 最新版本 修订说明 2009/07/01 2.49 删除已失效的没有账户扩充信息的证券账户资料文件接口、已失效的证券 账户开户、证券账户修改、账户卡补打和投资者账户资料查询实时接口。 2009/07/10 2.50 删除已失效的债券登记数据报送和债券登记数据报送查询实时接口 2009/07/24 2.51 增加全体账户资料文件接口说明，该接口将在2009年7月31日正式启用。 2009/07/29 2.52 增加证券账户首次交易日期实时查询接口说明，该接口将在2009年8月3日 正式启用。 2009/08/28 2.53 增加可交换债现券交易业务类型 修改PROP实时交易数据接口中查询系统的余额查询接口和存管系统中的 2009/11/05 2.54 挂失转户/销户申报数据接口。 本版的内容自2009年11月7日起正式生效。 增加合伙企业账户合伙人信息申报、合伙企业账户合伙人信息查询和合伙 2009/12/25 2.55 企业账户合伙人信息删除这三个实时接口说明，该接口将在2010年1月25 日正式启用。 扩充了企业类别和法人类别的数据字典。 配合ETF申赎资金代收代付业务实施，修改结算明细文件接口、资金汇总 2010/2/5 2.56 文件接口，新增ETF申赎代收付指令生成、ETF申购代划付指令删除和ETF 申赎代划付指令查询实时接口。 2010/3/18 2.57 在通知信息文件中增加个人持有上市公司限售股名单和个人转让上市公 司限售股交易变动数据信息。 配合ETF现金差额清算业务实施，修改结算明细文件接口中关于ETF内容的 2010/3/25 2.58 填写说明，并且修改了实时接口中“ETF现金差额和基金净值报送”中相 关说明。 本次改动的内容自2010年3月29日起正式生效。 配合固定收益平台实施非担保交收的公司债券现券交易业务实施，在结算 明细文件接口中增加关于固定收益平台非担保交收的公司债券现券交易 2010/5/4 2.59 填写说明。 修改附录中流通类型“N”、 “F”、“J”、“Q”、“Z”和“A”的说明， 并新增流通类型“B”和“C”。 本次新增的流通类型将在2010年6月1日起正式生效。 共246页，第2页 中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2007/B 目录 前 言 7 一 规范所涉内容及适用对象7 二 数据文件命名规则7 三 基本数据说明7