DTXYEAMFMIS接口工作规范.doc

江西大唐国际新余发电有限责任公司 EAM-FMIS接口工作规范1. 项目分类 项目分类代码 项目分类描述 2. 部门信息 EAM 中的部门对应的FMIS 部门描述 3. 税码 税码 税率 4. 备件分类 备件分类代码 备件分类描述 EAM 中的备件分类的描述必须与FMIS 中的支出类型保持一致 （二）检查接口错误信息 要求EAM系统管理员每日主动检查一次接口信息表，及时发现错误和解决问题。 其他内容见附录四系统管理维护操作。 三、项目编码管理 （一）主要内容 包括项目编码，分解任务，下达预算，其中技改项目还要核对资产，由项目管理人员和财务项目核算人员共同负责，项目编码严格按公司相关规则执行。项目和预算管理包括项目创建维护和状态变化，预算分解和下达，以及相关报表的使用，涉及设备、企划、人劳和财务等部门。 EAM系统当前向用户提供以下报表： （1）物资分配汇总表(项目) （2）物资分配明细表(项目) （3）项目费用进度一览表 （4）项目预算明细 （5）项目预算汇总 （6）项目成本概要 （7）项目工单列表 （8）项目采购订单 （二）项目编码维护流程 1、项目管理人员负责填写《FMIS项目预算录入表》或《FMIS项目调整表》，送财务部门。 2、财务部门负责确认和录入到FMIS系统，并负责验证已经同步到EAM系统。 3、EAM项目管理界面（JMPROJ）将不能建立和修改项目，只能做项目状态管理，如关闭、暂停、重新启动等。 注意：EAM项目状态管理与FMIS项目状态不同步，各自独立管理。 4、具体项目分解及任务编码原则参见附录一。 5、需要按时间（月、季）控制预算的项目，必须按时间（月、季）建立任务，在每一个任务上输入对应预算。 6、EAM项目报表照常使用，如物资分配汇总表（项目）、物资分配明细表（项目）、项目费用进度一览表、项目预算明细表、项目预算汇总表等。 7、FMIS项目预算录入表 录入表编号：2008-001 项目管理人： FMIS录入人： 项目名称 1#机大修项目设备部设备部设备部设备部设备部项目( 一、申请必填信息 申请人姓名 申请联系电话 邮编 供应商名称 供应商编码 类型 收货地点 地点（业务） 省 地址 国家 说明 二、供应商联系信息 联系人 联系电话 传真 电子邮件 电子邮件 网址 说明： 收货地点指供应商供货对象。 地点（业务）指对应业务，包括燃料结算、运费结算、燃料杂费、材料采购、工程、修理费、质保金、代扣税金、虚拟供应商（用于不涉及到以上业务内容的业务使用）。 类型包括物资、工程、其他。 财务部门实际录入时填写FMIS操作人员。 4、供应商信息调整表 调整表编号： 0001 供应商管理人： FMIS录入人： 供应商名称 供应商编码 供应商调整内容（每行包括原内容和新内容） 唐山开拓自动化技术公司 S0315001 供应商地址，原：唐山市北郊，新：唐山市新技术开发区 北京五交电公司 S0100002 联系电话，原新 说明： （1）如果供应商的地点（业务）发生编码或者增加新业务，必须及时通知财务调整；必须按采购业务选择对应的供应商编码，注意材料采购供应商允许采购设备或材料。 （2）EAM-FMIS接口投入运行后，EAM将显示有地点（业务）的供应商，且只可以使用有地点（业务）的供应商。 （3）有地点（业务）的供应商编码以“-”做分隔符，格式为：供应商编码-地点编码。 （二）工作要求 1、从发票金额反算不含税价格和税额，往往会产生小数尾差，造成EAM和FMIS处理非常困难和繁琐，不符合增值税设计原则和一般惯例。FMIS上线后，要求物资供应部分别按不含税价格和税率询价，计算含税价格，不直接向供应商询含税价格。 2、设置零星采购供应商，各电厂小额的、非重要的、现款现付的供应商共享一个零星采购供应商，不做供应商新增。使用零星采购供应商时，需要在订单和发票描述位置填写实际供应商名称。 采购计划员和财务核算人员必须共同明确零星采购供应商的适用范围。 3、提出增加供应商申请前，需要核对供应商规范名称、地址、联系人、联系电话、国籍、省份、城市、地址、邮编和地点业务等信息。 4、地点指供应商提供业务，包括燃料结算、运费结算、燃料杂费、材料采购、工程款、质保金、代扣税金、虚拟供应商（用于不涉及到以上业务内容的供应商）。 FMIS系统供应商地点与核算业务直接对应，如果无地点则不能发生业务。 5、EAM系统无供应商地点概念，只要符合供应商资质要求就可以发生业务；EAM-FMIS接口中，通过 “供应商编码+地点编号” 表示有地点的供应商；注意地点编号是流水号，与增加地点顺序相关，“-1”、“-2”、“-3”的意义