公司年度工作计划(内容参考.doc

上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综 述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 解决公司3-5年的可持续发展问题 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿； XX年期间费用构成计划（单位：万元） 行政管理费计划 XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02年持平。 销售费用计划 XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，新区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东项目按6％计提，且预计春申和新区南块项目1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1％计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。 财务费用计划 XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。 XX年解决遗留问题计划 20XX年上海公司计划,509万元： AA广场地下车位593万元； XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出： 1、项目资源及开竣工计划 XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。 2、项目取得预售许可证及入住结点计划 2、财务结算计划为： 根据各项目销售计划和工程进度结点计划，20XX年项目结算利润可达4.9个亿，满足XX年上海公司经营目标的要求，各项目贡献利润构成如下： 七、20XX年资金计划 20XX年度资金流计划构成如下（单位万元）： XX年上海公司现有项目(指已签约项目，其中新区南块含新龙路项目，不含宝山和浦东后期及景虹新村项目)经营性现金净流入约9.5个亿，可全部归还3.4个亿的年初借款，XX年末实现零负债经营。 XX年计划支付现有项目地价2个亿，其中包括新龙路项目6800万。 XX年上海公司预计资金较为充裕，在归还了年初3.4个亿的债务后，如不考虑上缴总部资金的情况下，可供新项目支出的资金约为4.5个亿。 XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX年末，春申、新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数，而浦东项目累计现金流仍为负数。 八、20XX年计划主要财务指标一览表 九、物业公司计划要点 1、税后净利：100万元2、各物业管理部向10%佣金（AA城市花园5%佣金） 5、实施跨地域经营管理，完成南京金色家园项目的验收、接管、入住，并投入正常运作； 确保20XX年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过4.0以上的考核要求； 20XX年度VPS业务检查中，综合成绩确保；； 8日 pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work, towards armed, carried out guerrilla race. 4 people such as Ding Bingcheng took Zhang Yan, Zhou Fen, from Shanghai, Zhao Anmin troops stationed at the border of Jiangsu and Zhejiang. Ding Bingcheng reach dual-COR, and anti- established contact of Communist Party members, when the Kuomintang military Committee in Jiangsu, Zhejiang and Deputy Commander of the Brigade in Taihu Lake and Qian Kangmin, Director of the Department of the Commission (CPC) accompanied by consultations with Commander Zhao Anm