金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法.pdfVIP

山软件知识库文档 金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额 表中期末余额不正确的处理方法 概述 l 本文档适用金蝶KIS 标准版。 l 学习完本文档以后，您将了解科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处 理方法。 l 2013 年12 月9 日 V 1.0 编写人：孙新建 步骤 业务背景 某公司使用金蝶KIS 标准版进行记账，会计科目“应付账款”下挂核算项目“往来单位”， 当到会计期间11 期的时候，发现科目余额表中“2121 应付账款”下往来单位087 在第4 期 开始期末余额就是错误的。 实际期末余额贷方应该为80000 苏州 山软件科技有限公司 第 1 页 共 5 页 山软件知识库文档 一般情况下，我们会反结账回去，再重新结账回来，重新让科目余额表计算