第六篇 通用核算系统业务.doc

中国农业银行广东省分行综合应用系统业务操作规程 通用核算系统业务 PAGE  PAGE 44 综合应用系统业务操作规程 通 用 核 算 系 统 业 务 版本号：200807 中国农业银行广东省分行 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc199604569 第六章 通用核算系统业务  PAGEREF _Toc199604569 \h 4  HYPERLINK \l _Toc199604570 第一节 基本规定  PAGEREF _Toc199604570 \h 4  HYPERLINK \l _Toc199604571 一、内部账户分类  PAGEREF _Toc199604571 \h 4  HYPERLINK \l _Toc199604572 二、内部账户开户  PAGEREF _Toc199604572 \h 4  HYPERLINK \l _Toc199604573 三、内部账户撤销  PAGEREF _Toc199604573 \h 5  HYPERLINK \l _Toc199604574 四、业务处理  PAGEREF _Toc199604574 \h 5  HYPERLINK \l _Toc199604575 第二节 内部账户管理  PAGEREF _Toc199604575 \h 6  HYPERLINK \l _Toc199604576 一、开设通用账户  PAGEREF _Toc199604576 \h 6  HYPERLINK \l _Toc199604577 二、开设下级行清算账户  PAGEREF _Toc199604577 \h 7  HYPERLINK \l _Toc199604578 三、销户  PAGEREF _Toc199604578 \h 8  HYPERLINK \l _Toc199604579 四、修改账户信息  PAGEREF _Toc199604579 \h 9  HYPERLINK \l _Toc199604580 五、风险提示  PAGEREF _Toc199604580 \h 10  HYPERLINK \l _Toc199604581 第三节 业务处理  PAGEREF _Toc199604581 \h 11  HYPERLINK \l _Toc199604582 一、日常业务  PAGEREF _Toc199604582 \h 11  HYPERLINK \l _Toc199604583 二、临时存款及应解汇款、退款处理  PAGEREF _Toc199604583 \h 14  HYPERLINK \l _Toc199604584 三、现金长、短款处理  PAGEREF _Toc199604584 \h 14  HYPERLINK \l _Toc199604585 四、结算垫款处理  PAGEREF _Toc199604585 \h 14  HYPERLINK \l _Toc199604586 五、特殊业务  PAGEREF _Toc199604586 \h 14  HYPERLINK \l _Toc199604587 六、系统内往来账务核对  PAGEREF _Toc199604587 \h 16  HYPERLINK \l _Toc199604588 七、内部分户账页的输出设置  PAGEREF _Toc199604588 \h 17  HYPERLINK \l _Toc199604589 八、风险提示  PAGEREF _Toc199604589 \h 17  HYPERLINK \l _Toc199604590 第四节 科目结转  PAGEREF _Toc199604590 \h 18  HYPERLINK \l _Toc199604591 一、年内科目结转  PAGEREF _Toc199604591 \h 18  HYPERLINK \l _Toc199604592 二、年终科目结转  PAGEREF _Toc199604592 \h 20  HYPERLINK \l _Toc199604593 三、风险提示  PAGEREF _Toc199604593 \h 20  HYPERLINK \l _Toc19