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友利基金 ·友利恒祥私募基金 募集说明书 深圳友利基金管理有限公司 二零一六年十二月 友利基金 ·友利恒祥私募基金募集说明书 提示性说明 本募集说明书仅为提供有意向购买本基金的合格投资人参阅，不 得用于未经允许的其他任何用途； 非经基金管理人授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取 其他被禁止的行为，使用或传播本募集说明书； 本募集说明书的制作本着严谨务实的态度，但不保证其中的所有 数据完全精准，如需进一步的信息，请联系基金管理人相关工作人员； 本募集说明书的全部内容均不作为投资依据，亦不构成基金管理 人对投资人的任何承诺，投资人购买本基金的具体条款以最终与基金 管理人签署的基金合同约定的内容为准。 友利基金 ·友利恒祥私募基金募集说明书 产品概要 基金名称 友利恒祥私募基金 产品类型 非公开募集投资基金 基金管理人 深圳友利基金管理有限公司 投资经理 张明华 基金募集期 2017年1月3 日至2017年2月3 日 存续期限 不定期 托管人 中信证券股份有限公司 外包机构 中信中证投资服务有限责任公司 认购门槛 100万元起 追加认购不低于10万元 基金费用 认/申购费率：0%；管理费：2%，托管费：0.1%，行政外包 服务费：0.1%； 赎回费：持有期＜365天 0.2%，份额持有期≥365天、基金 终止或清算 0％ 业绩报酬 基金管理人提取基金增值部分的20%作为业绩报酬 预警平仓线 预警线0.8元，平仓线0.75元。 投资目标 在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制风险的前提 下，力求获得长期稳定的投资回报。 开放周期 本基金成立后，封闭期半年，封闭期不接受赎回，仅接受申 购，每个自然月15号开放申购。 封闭期满后，每个自然月15号开放申购，每个自然季度末 月 （即3月、6月、9月、12月）15号开放赎回，如当天是 非工作日，则顺延到下一个最近的工作日。可设置临时开放 友利基金 ·友利恒祥私募基金募集说明书 （一年最多四次），临时开放日可接受投资者的申购和赎回 申请。 本基金针对每一基金份额设有锁定期，锁定期为自该基金份 额被确认之日起满180天，即基金投资者仅可对其持有的已 过锁定期的基金份额进行赎回。 风险收益特性 预期风险较高，预期收益较高。 投资范围 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国 证监会核准上市的股票、新股申购 （包括网上和网下申购）、 新三板 （不包括拟挂牌的新三板）、债券 （包括国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、 资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证