财务请款报销的管理规定.docVIP

财务请款、报销管理规定 差旅费管理规定 （一）基本规定 1、适用于公司人员因公出差、业务办理、参加外训、会议等外勤活动的申请 2、上级主管在员工出差前做好工作安排，保证员工出差期间不会给工作带来任何影响。 3、员工出差期间应遵守如下规定： 注意言行举止，展示良好的公司形象； 避免与出差任务无关的活动； 出差期间应与上级主管保持联系，通报工作进程（须每天通过邮件发送出差日志）如行程有变动，应及时报上级主管方可执行； 出差任务完成后应及时返回； 出差回来应及时到行政人事部确认考勤，及时向上级主管汇报任务完成情况（提交出差报告），方可报销。 （二）差旅费借支： 1、 通常情况下，各部门主管应定期制订出差计划。员工需按照出差计划提前2天填写《职员出差审批表》（见附表13）（当日往返的出差可根据实际情况决定），由上级主管视情况事先核准出差期限，到制定部门验核，经总经理批准后方可到财务部借款。 2、 员工出差返回后一周内，正确填写差旅费报销单，按照费用类别整齐粘贴好，按照财务部门报帐报销的相关规定和审核程序报销。 3、 借款和报销必须坚持“前帐不清、后帐不借”的原则。出差回来后必须在规定的时间内及时申报审核报销。违反者将进行通报批评。 （三）费用标准 住宿费、餐费、交通费给予报销，如会议或培训活动的主办方收取费用包 括住宿费、餐费，则只给予交通费报销； 1、住宿标准：以商务快捷酒店为标准（如