珠江世纪物业出纳职务说明书【精品资料】.docVIP

出纳职务说明书 一、岗位基本信息 编号：KJ-ZWSMS24 日期：2008-5-4 岗位名称 出纳员 所属部门 定 无 职位联系 可直接升迁的职位：会计/收款主管 工作协作关系 银行/各部门/管理部 二、主要岗位职责 一级职责 （主要工作范畴） 二级职责（具体业务活动） 资金收付 1、严格把关，支付日常经营活动所发生的费用报销及所有付款手续齐全，准确无误。 2、核对各管理部和公司本部收入款项，现金、支票及时送行；查询各银行资金资金余额，按财务经理要求汇集资金。 资金数据、 报表上报 3、每日汇总管理中心资金收支，准时上报集团财务部。 制度执行 4、严格遵守国家财经纪律、方针政策及本公司财务制度，做好本职工作。 支票管理 5、按制度规定购买、填制、使用、盘点、保管支票等票据。 银行对帐 6、月末根据银行对帐单与日记帐进行核对，交会计核实，查出未达帐，并及时处理未达帐项。 会计对账 7、与会计密切协作，按时对银行存款、现金余额，月末对账、结帐。 EAS系统操作 8、EAS系统收付款单数据输入。 会计档案 9、按会计基础工作规范及公司的质量/时间要求完成和保管。 三、岗位权限 1 四、工作台帐明细表 1 （水电费、社保、税费等）自动划帐扣款情况台帐 2 借支台帐 3 报表体系之出纳报表、台帐 五、工作流程明细表 1 按本职位工作流程 六、工作交接内容 1 出纳报表、台帐 2 各帐户银行余额表 七、工作考核 考核指标 权重 工作台面整洁、无杂物，工作资料整理有序，使用公用工具后及时放回原处 10% 保持良好的精神状态，穿着整洁，佩带工作证；遵守公司仪表仪容其他规定 10% 对待同事和接听电话时恰当使用礼貌用语，语气、语言表达婉转、温和、举止文雅 10% 按时审核单据，及时入帐；熟悉小区业务情况，掌握小区收支项目 10% 熟悉物业会计制度，严格执行公司会计制度 10% 帐务处理准确、清晰；严格执行公司预算 10% 严格遵守财经纪律，编制的统计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时、帐表相符，现金收取及时送存银行 10% 能熟练运用电脑操作财务相关软件，公文写作能力及语言口头表达能力较强 10% 严格遵守考勤制度和公司工作纪律，包括工作时间严格控制打或接听私人电话；不擅自调班 10% 完成上级交付的其他工作，并能主动协助其他部门完成有关工作 10% 八、任职资格 项目 内容 性别 不限 年龄 35岁以下 专业资格 会计证、初级电算化操作合格证 教育背景 财会相关专业，大专毕业 知识 初级会计证、电算化操作合格证 能力 1、良好服务意识及表达沟通能力 2、具独立分析解决问题能力 3、能适应超时工作 经验 1、三年以上出纳、收款经验 2、熟悉操作办公室软件 品性素质 1、责任心强，处事细致严谨，有耐性，可承受高压工作 2、富团队合作互助精神 3、诚实可信，保密性强 其它 仪表端庄、谈吐佳 北京珠江世纪物业管理有限公司 职务说明书