U9V2.5件化实施方案实例指导_ZT-160月结业务流程.pptVIP

U9V2.5组件化实施方案实例指导;月结业务流程;场景描述 应用模式 要点说明 系统实现 QA ;场景描述;场景描述;场景描述 应用模式 要点说明 系统实现 QA ;应收月结对账;应用模式-对账;场景描述 应用模式 要点说明 系统实现 QA ;月结业务流程;《应付余额表》应付余额算法： 本期应付=发票+贷项通知单-借项通知单+贷项账户单-借项账户单 本期付款=预付款+保证金+付款单-质保金-收款单 应付余额=期初余额+本期应付-本期付款 应付业务系统中使用对账报表： 应付余额表、应付明细账、应付余额构成分析表 总账系统中使用的对账报表： 发生额与余额表（按供应商查询），科目明细表，总账来源明细表 ;应付余额表查询条件;总账余额表查询条件; ;通过总账来源明细表查询明细信息;来源明细表查询结果;月结业务流程;在U9系统中，材料采购科目会在应付、库存、成本（委外业务）、资产这四个模块生成的交易分录中涉及到。通过总账来源明细表中，按不同来源系统、来源单据类型、自动会计业务类型查询，将查询的明细结果导出对账。;要点说明-材料采购对账;月结业务流程;应收报表中应收余额的算法： 本期应收=发票+借项通知单-贷项通知单+借项账户单-贷项账户单 本期收款=预收款+保证金-质保金-付款单+收款单 应收余额=期初余额+本期应收 -本期收款 应收管理系统里，相应业务单据，通过分录模板生成交易分录，转入总帐。月末时用户需要核对应收管理系统里《应收余额表》、《应收余额明细表》的余额（按客户），和总账《发生额与余额表》、《明细账》中的相应科目客户的余额是否一致。通过总账中《来源明细表》进行明细核对。 ;应收余额表查询条件;总账余额表查询条件;要点说明-应收对账;月结业务流程;U9系统中暂估业务流程 1.在采购收货时进行估价，按估价入库 2.供应商发票到时，在应付管理中用发票（应付单）对采购收货单进行匹配（拉单时自动匹配） 3.采购结算完成后形成的总差异传至库存进行暂估处理 4.库存按设定的暂估处理方式对传来的差异进行处理，形成回冲或补差 暂估应付账款对账，就是要核对期末总账的暂估应付账款科目余额与暂估统计表的期末暂估余额是否一致。 涉及的业务报表：暂估统计表 涉及的账务报表：总额余额表、总账对账表、来源明细表 ;要点说明-暂估对账;月结业务流程;;;;;要点说明-制造费用对账;要点说明-制造费用对账;《来源明细表》查询各来源系统的汇总金额;间接费用分摊结果查询;交易分录对账;月结业务流程; 涉及的业务报表：台账(金额)、明细账(金额) 涉及的账务报表：总额余额表、总账对账表、来源明细表 1、期初核对（如果不相等则检查上期数据） 2、期末核对 《总额和余额表》的“期末余额”和《台账（金额）》报表的“结存金额”进行核对。 （如存货科目有数量核算，需进行数量核对） 3、本期发生额核对 《总额和余额表》的“借方”-“贷方”金额和《台账（金额）》报表的“收金额”-“发金额” 进行核对。 ;库存管理-《台账（金额）》 ;总账-《总额和余额表》; 《来源明细表》：提供按照科目查询来源明细系统、来源明细单据类型、来源单据号等功能；可以通过来源单据号联查单据。 ;月结业务流程;;;要点说明-发出商品对账;场景描述 应用模式 要点说明 系统实现 QA ;系统实现-应付月结;系统实现-应收月结;;系统实现-现金银行月结;系统实现-成本月结;系统实现-库存月结;;鳞三视移搅恨沦瘫睫狞窗宾抢惟鬃经娃侩醋黍闸厨捡分寿晤寇止倾苛伍梨U9V2.5件化实施方案实例指导_ZT-160月结业务流程U9V2.5件化实施方案实例指导_ZT-160月结业务流程