天津国恒铁路控股股份有限公司董事会摘要.PDFVIP

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将公司2014 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2009】727 号）的核准，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公 司”或“本公司”）非公开发行不超过81,000 万股A 股。2009年12月14 日，公司非公开发行683,693,750 股A 股股票在深圳证券交易所上市，发行价为3.20 元/股，共募集资金总额为人民币218,782 万元， 扣除相关发行费用人民币7,500 万元后，实际募集资金净额为人民币211,282 万元。该募集资金已于 2009 年 10 月20 日存入公司募集资金专项账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊 验字【2009】第0017 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等的规定和要求，公司于2009 年10 月修订了《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管 理办法》；并对子公司下发了《关于规范各子公司募集资金使用的通知》，制定了子公司募集资金用款 流程，对子公司使用募集资金进行严格监督，保证募集资金使用的规范。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资 金管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，开立募集资金专项账户。 2009 年10 月至2009 年12 月，公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券有限责任公司、各专 项账户开户行按规定签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，共同对募集资 金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与监管协 议范本不存在重大差异。 根据协议规定，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或专户总额的 1 20%，公司及专户银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单；专户银行每月向 公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询专户资料；公司应在每月 5 日前向保荐人、专户银行出具当月用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情 况说明。 为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的精细化管理，保证募集资金的使用安全和有 效监管，2012 年9 月21 日公司召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司新增设立 募集资金专用账户》的议案和《关于与中国光大银行深圳福田支行、浙商证券有限责任公司签署三方、 四方募集资金专用账户监管协议的议案》，同意公司以天津国恒铁路控股股份有限公司、甘肃酒航铁 路有限公司在中国光大银行深圳福田支行分别新开立一个募集资金专户。 根据2012 年9 月通过的决议，2012 年10 月，就新增设立的募集资金专户，本公司、甘肃酒航、 浙商证券股份有限公司与中国光大银行深圳福田支行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资 金四方监管协议》。 根据协议规定，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或专户总额的 20%，公司及专户银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单；专户银行每月向 公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询专户资料；公司应在每月 5 日前向保荐人、专户银行出具当月用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情 况说明。 （二）募集资金补充流动资金归还进展情况 1、募集资金补充流动资金概况 2010 年8 月27 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金补充公司流动资金的议案》。同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项 目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金45,000 万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股 东大会