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嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120联接招募说明书 嘉实深证基本面120交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一一年六月 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120联接招募说明书 嘉实深证基本面120交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书 重要提示 本基金根据2011年6月9 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实深证基本面120交易 型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2011]906号）的核准， 进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募 说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实深证基本面120交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 （以下简称“本基金”）为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基 金联接基金（以下简称“深证基本面120ETF”）的联接基金，主要通过投资于深证基本面120ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证 基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券 型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基 金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120联接招募说明书 目 录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 7 四、基金托管人 16 五、相关服务机构 19 六、基金的募集安排 22 七、基金合同的生效 25 八、基金份额的申购、赎回 26 九、基金转换 34 十、定期定额投资计划 34 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 34 十二、基金的投资 35 十三、基金的融资、融券 41 十四、基金的财产 41 十五、基金资产估值 42 十六、基金收益与分配 46 十七、基金的费用与税收 47 十八、基金的会计与审计 49 十九、基金的信息披露 49 二十、风险揭示 53 二十一、差错处理 56 二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 58 二十三、基金合同内容摘要 61 二十四、基金托管协议的内容摘要 75 二十五、对基金份额持有人的服务 84 二十六、其他应披露事项 85 二十七、招募说明书存放及查阅方式 85 二十八、备查文件 86 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120联接招募说明书 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办