下属经营单位年度经营计划和预算编制参考格式(13页).docVIP

下属经营单位年度经营计划和预算编制参考格式 第一部分 上年度经营管理计划和预算执行情况总结 一、上年度经营计划和预算完成情况 二、上年度年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项 三、上年度主要经营管理举措 生产经营举措 市场开发和收入实现举措 成本和费用控制举措 投资、融资举措 人才开发和引进举措 管理制度建设举措 四、存在的主要问题及解决思路 第二部分 下年度经营环境分析 一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析 二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析分析 三、资本市场环境分析 四、市场环境分析 五、竞争环境分析 六、行业关键成功因素分析 七、公司自身资源状况分析 第三部分 下年度经营管理方针和经营管理目标 一、经营管理方针 二、经营管理目标 财务目标 内部管理目标 客户目标 学习成长目标 三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明 第四部分 下年度经营管理计划和预算 经营计划及举措 市场开发计划及举措 老市场及老客户维持计划及举措 新市场及新客户开发计划及举措 品牌开发计划及举措 生产经营计划及举措 其它经营计划及举措 年度业务收入计划及构成 主营业务收入计划及说明 基本确定的主营业务收入计划及说明 预测的主营业务收入计划及说明 营业外收入计划及说明 年度成本费用计划及构成 年度主营业务成本构成及说明 年度营业费用构成及说明 年度管理费用构成及说明 年度财务费用构成及说明 年度成本费用控制的主要措施 年度营业外支出的构成及说明 四、财务收支计划及构成 年度现金收支计划及说明 年度投资计划及构成说明 年度融资计划及构成说明 年度资金使用计划及说明 年度应收账款回收计划及举措 年度设备购置计划及说明 五、人力资源计划及举措 年度人力资源需求分析及招聘计划及举措 年度薪酬福利计划及举措 年度考核激励计划及举措 年度培训开发计划及举措 六、管理提升和制度建设计划及举措 治理结构完善计划及举措 预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措 绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措 其它管理制度完善及举措 七、其它计划及举措 第五部分 下年度公司风险分析及相应对策准备 一、战略风险及对策 二、市场风险及对策 三、经营风险及对策 四、财务风险及对策 五、人才与组织结构风险及对策 六、信用风险及对策 第六部分 其它 一、需要总部提供的支持和帮助 二、需要其它关联企业提供的支持和帮助 三、其它内容 第七部分 附表 附表一： 《主要财务指标计划和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 指标名称 行次 半年情况 全年情况 备注 上年完成数 本年计划完成数 增长比例 上年完成数 本年计划完成数 增长比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 附表二： 《内部管理、学习成长、客户指标和其它指标计划和预算参考表》 填报单位： 日期： 指标 类型 指标名称 行次 半年情况 全年情况 备注 上年完 成数（单位） 本年计划完成数（单位） 增长比例 上年完成数（单位） 本年计划完成数（单位） 增长比例 内部管 理指标 1 2 3 4 5 6 客户 指标 7 8 9 10 学习成长指标 11 12 13 ┅┅ 14 注：各责任中心工作内容不同，以上三类指标的内容也不尽相同 附表三： 《主营业务收入计划和预算参考表》 填报单位： 日期： 金额单位： 业务（项目或