会计软件实务实习总结(71页).docVIP

会计软件实习 ——结课作业 姓名：李娟 班级：会计学（1）班 学号电话实验六 薪资管理 1. 在企业应用平台中启用薪资管理系统 2. 建立工资账套 3. 基础信息设置 3.1 工资项目设置 3.2 银行设置 3.3 建立工资类别 4 . 正是人员工资类别初始设置 4.1 设置人员档案 4.2 选择工资项目 5. 设置计算公式 5.1 请假扣款 5.2 交补 5.3 养老保险金 6. 设置所得税纳税基数 7. 正式人员工资类别日常业务 实验七 固定资产管理 2.设置控制参数 2.1初次启用固定资产管理系统的参数设置 2.2设置资产类别 2.3设置部门对应折旧科目 2.4录入原始卡片 3.日常及期末处理 3.1资产增加 4.2修改固定资产卡片 4.3折旧处理 4.4资产减少 4.6出纳签字 帐表管理 5 下月业务 5.1 资产原值变动 5.2 计提减值准备 实验八 应收款管理 应收款管理 1.2 初始设置 1.3 存货分类 1.4 期初余额 1.5 其他应收单 1.6 开户银行信息 3. 日常业务 3.1 输入并审核专用发票 3.2 输入并审核其他单据 3.3 收款结算 3.4 转账处理 3.5 预收冲应收 3.6 坏账处理 实验九 供应链管理 1．1 基础信息设置 1.2 收发类别 1.3 采购类型 1.4 销售类型 1.5 本单位开户银行 2.1 存货核算系统 2.2 应收款管理系统 3. 应付账款管理系统 4. 存货档案 5. 仓库档案 6. 收发类别 7.1 应收款管理系统 7.2 应付款管理系统设置 实验十 采购管理 1.1 采购业务 1.2 填制并审核采购订单 1.3 到货单 1.4采购入库单 1.5 在购发票 1.6 采购结算 1.7 生成凭证 1.8 入库凭证 1.9 付款凭证 1.10 相关查询 2. 采购业务 2.1 库存管理系统中直接填制采购入库单并审核 2.2 采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算 2. 3 应付款管理系统中审核发票进行现结制单 2.4 存货核算系统中记账并生成入库凭证 3. 采购业务 3.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单 3.2 采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票 3.3 采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算（手工结算） 3.4 应付款管理系统中审核发票并合并制单 3.5 存货核算系统中记账并生成入库凭证 4. 采购业务 4.1 采购管理系统中填制采购发票 4.2 采购管理系统中手工结算 4.3 存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证 4.4 应付款管理系统中审核发票并制单处理 4.5 采购管理系统中查询暂估入库余额表 5. 业务 5.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单 5.2 月末发票未到）在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证 6. 采购业务 6.1 库存管理系统中填制并审核采购入库单 6.2 库存管理系统中填制红字采购入库单 6.3 采购管理系统根据采购入库单生成采购专用发票 6.4 采购管理系统中处理采购结算 7. 业务 7.1 库存管理系统中填制红字采购入库单并审核 7.2 采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算 8. 数据备份 9. 月末结账 9.2 取消结账 实验十一 销售管理 1. 销售业务 1.1 在销售管理系统中填制并审核报价单 在销售管理系统中填制并审核销售订单 在销售管理系统中填制并审核销售发货单 在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售发票 在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证 在库存管理系统中审核销售出库单 在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 在应收款管理系统中输入收款单并制单 2.5 在销售管理系统中填制并审核发货单 2.6 在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票 3. 销售业务 3.1 在销售管理系统中填制并审核发货单 3.2 在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结 3.3 在应收款管理系统中审核应收单据和现结制单 4. 销售业务 4.1 在企业应用平台中设置费用项目 4.2 在销售管理系统中填制并审核代垫费用单 5. 销售业务 5.1 在销售管理系统中填制并审核两张发货单 5.2在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票 6. 销售业务 6.1 在销售管理系统中填制并审核发货单 6.2 在销售管理系统中根据上述发货单分次填制两张销售发票并复核 7. 销售业务 7.1 在销售管理系统中填制并复核销售专用发票 7.2