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专业版初级会计 电算化培训课件 欢迎扫码，了解更多会计知识，关注更多会计咨询！ 谢谢大家！ 定义报表公式 这是实现计算机自动生成报表的最关键步骤 报表数据来源 从账务系统取数 手工输入 通过报表内计算或报表间的其他数据计算得来 公式构成 操作符：加、减、乘、除、括号等，可以直接录入（英文、半角） 操作数： 常数、表格中的其他数据可以直接录入； 系统定义的各种取数函数，最常用的是科目总账数据取数函数：ACCT 公式定义的过程，可以通过软件提供的公式向导引导，一步一步完成 公式向导：选中要设置的单元格--》点击公式栏上的Fx按钮实现 保存公式定义 报表查询—报表数据关系审核 完成前述报表设置后，可随时查询所需要的报表 如果报表内存在数据关系的审核检查，则可通过 工具--》报表自动检查--》设置审核条件，定义审核关系 审核条件和不满足审核条件时的提示信息 报表审核：工具--》报表自动检查--》审核报表 报表查询—报表数据查询 设置查询年度、期间信息 工具--》公式取数参数 设置查询年度、月份（期间），默认为0，表示当前的年度、月份 报表计算 数据--》报表重算 或按F9 报表编制 查询资产负责表 查询利润 新建自定义报表 资金科目余额简表 报表格式如下 报表计算 打印预览 一、会计电算化实务操作考试大纲 二、会计电算化基本核算流程 三、账务处理模块基本操作 四、应收/应付账款核算模块基本操作 五、工资核算模块基本操作 六、固定资产核算模块基本操作 系统功能 赊购、赊销的收付款业务处理 预收、预付款业务处理 其他收付款业务处理 建立往来单位档案 应收，主要核算客户 应付，主要核算供应商 核心要素：代码、名称 初始化数据 详见账务处理模块基本操作中初始数据录入相关内容 在销售、采购业务中，发票是应收应储日常核算的原始单据，这些单据形成应收应付业务单据 销售发票录入 销售管理--》销售发票 采购发票录入 采购管理—采购发票 日常使用操作 单据录入 销售、采购业务发生后，通过销售管理、采购管理分别录入赊销、赊购的发票 待实际进行收款或付款时，通过收款单或付款单，关联对应的销售、采购发票即可 路径： 应收应付--》收款单 应收应付--》付款单 以下以收款单为例 A：选择需要收款的客户 B：选择收款类型：收款、预收款、收款退款 C：选择收款币别（应该与发票上的币别相同） D：选择源单 往来业务核销，指在发生的往来业务关系中，每一笔收款针对的是哪一笔应收的，每一笔付款又是针对哪一笔应付的 形成往来对账 形成账龄分析 操作路径 账务处理--》往来核销 前提： 必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用 包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销 不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。 进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。 选择需要分析的项目类别 客户 供应商 其他 设置账龄区间 确定 操作路径 应收应付--》应收账款汇总表 应收应付--》应收账款汇总表 应收应付--》应收账款明细账 应收应付--》应收账款明细账 收款练习 2010年1月6日销售给申银公司A商品200公斤，不含税单价100，增值税发票，赊销，协议收款日期：2010-2-28 2010年1月26日收回上述欠款 付款练习 2010年1月8日向中油公司采购A材料150公斤，不含税单价70，增值税发票，赊购 ，协议付款日期：2010-2-23 2010年1月23日支付上述欠款 往来业务核销 将1月已经收款的申银公司100000元进行往来业务核销 核销日期：2010-01-16 账表查询 账龄分析表 ，截止日期：2010-01-15 应收款汇总表 应付款汇总表 应收款明细表 一、会计电算化实务操作考试大纲 二、会计电算化基本核算流程 三、账务处理模块基本操作 四、应收/应付账款核算模块基本操作 五、工资核算模块基本操作 六、固定资产核算模块基本操作 资料来源仁和会计教育：/dm.html 录入提示 先录入上级后录入下级 上下级之间，用“.”分级 核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别 核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别 辅助核算项目（简称核算项目，后同）是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称 核算项目具有的共性 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行