方正-方兴56号青羊项目推介资料.pdfVIP

方正东亚•方兴56号青羊城乡项目贷款 集合资金信托计划项目推介 内容提纲 1. 信托计划方案 2. 融资主体介绍 3. 用款项目介绍 4. 担保措施分析 5. 还款来源分析 6. 推介要点综述 言而有信，信而创富 1.信托计划方案—信托要素 项目名称 方正东亚•方兴56号青羊城乡项目贷款集合资金信托计划 信托规模 人民币4亿元 信托期限 A类12个月\ B类18个月:各6000万 元； C类24个月:28000万元 产品分档 A类300万以上：9%/年；B类300万以上：9.5%/年；C类100-300万： 9.2%/年； C类300-600万：9.8%/年； C类600万以上：10.3%/年 资金用途 成都青羊城乡建设发展有限公司(简称“青羊城乡”)公司承建国际非物 质文化遗产博览园内五洲情酒店装修项目 还款来源 青羊城乡未来现金流为第一还款来源 担保措施 （1）土地抵押：青羊城乡抵押名下两块土地，该两项资产经武汉国佳 房地资产评估有限公司评估合计价值7.11亿元； （2）追加抵押：青羊城乡名下西城事组团土地已建成商铺资产评估价 值2.89亿元，目前暂不具备办理在建工程抵押条件，可于符合办理条件 后作为追加抵押为我司信托计划担保； 言而有信，信而创富 1.信托计划方案—交易结构图 合格投资者 委托资金 发放信托利益 方正东亚信托 资产抵押 信托计划 信托贷款 还本付息 青羊城乡 资金运用方向 资金回收流向 担保措施 言而有信，信而创富 1.信托计划方案—相关合同文本 序号 合同名称 合同要点 签署方 《资金信托合同》、 《认购风险申明 1 委托人向受托人交付信托资金 委托人，方正东亚信托 书》、《信托计划 说明书》 受托人将募集资金向青羊城乡 2 《项目贷款合同》 方正东亚信托，青羊城乡 发放项目贷款 3 《抵押合同》 青羊城乡抵押名下足值资产 方正东亚信托，青羊城乡 《保管合同》、 专业信托资金保管、监管等外 4