金 飞 达：2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2010-04-24.pdfVIP

江苏金飞达服装股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 股票代码：002239 股票简称：金飞达 公告编号：2010-012 江苏金飞达服装股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金情况 根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2008]591号），核准公司公开发行不超过3,400万 股，发行价格9.33元，募集资金总额人民币317,220,000.00元，扣除发行费 用人民币18,984,117.94元，募集资金净额人民币298,235,882.06 元。 上海上会会计师事务所有限公司已于2008年5月15 日对本公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2008 ）第 1798号验资报告。 2008 年 5 月 26 日，公司第一届第九次董事会会议决定,将超出募投项 目投资总额的募集资金54,052,082.06 元，用于永久性补充公司生产经营所 需要的流动资金，有效地降低了公司的财务费用。 募投项目计划使用募集资金：244,183,800.00 元。 截至2009年12月31 日，募集项目累计支付资金17,784,803.00元，报告期 末公司募集资金专户余额为235,059,661.70元。 二、募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等政策 的规定，2007年8月1 日，本公司第一届董事会第五次会议审议通过了《江 1 江苏金飞达服装股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》。 本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与上海浦 东发展银行、中国农业银行通州分行，中国建设银行通州分行签订了《募 集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时严格遵照履行。 在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定， 严格履行了申请和审批手续。 2 、募集资金收支及存放情况 截至2009年12月31 日，本公司（母公司及控股子公司）目前有三个募 集资金专户，资金支出及余额情况如下： 项目收支表： 单位：人民币 元 项 目 募投项目资金 项目使用 累计利息收入 募集资金余额 金飞达（530万件） 106,372,000.00 10,324,803.00 3,845,281.50 99,892,543.50 金飞利（390万件） 80,158,000.00 3,042,942.09 83,200,922.09 金飞盈（120万件） 57,653,800.00 7,460,000.00 1,772,441.11 51,966,196.11 合 计 244,183,800.00 17,784,803.00 8,660,664.70 235,059,661.70 账户余额表： 单位：人民币 元 户 名 开 户 银 行 帐 号 募集资金余额 金飞达 中国建设银行通州分行 32001647436059002239 99,892,543.50 金飞利 中国农业银行通州支