关于公司募集资金存的放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-006 债券代码：122012 债券简称：08 保利债 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 一一、、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2009 年 6 月 26 日《关于核准保利房地产（集团） 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]573 号文）核准，公司 于 2009 年 7 月 6 日非公开发行人民币普通股 （A 股）331,674,958 股，每股发行 价格为人民币 24.12 元，募集资金总额人民币 7,999,999,986.96 元，扣除发行 费用人民币 184,650,002.82 元，募集资金净额为人民币 7,815,349,984.14 元。 募集资金已于 2009 年 7 月 10 日存入公司董事会决定的专项账户。大信会计师事 务有限公司对公司此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收 情况出具了大信验字[2009]第 1-0018 号《验资报告》。 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 二二、、募集资金管理情况募集资金管理情况 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际 情况，公司修订了《募集资金管理办法》，并经2009年2 月16日召开的公司第二 届董事会第十四次会议和2009年3 月10日召开的2008 年度股东大会审议通过。 2009 年 7 月 21 日，公司按照上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管 协议 （范本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公 司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限 公司广州西华路支行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照 相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至 2009 年 12 月 1 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行银行 账号账号 初始存放金额初始存放金额 账户余额账户余额 银行银行 账号账号 初始存放金额初始存放金额 账户余额账户余额 中国银行股份有限公司广州东山支行 820026452228094001 3,500,000,000.00 1,270,780.06 中国光大银行股份有限公司广州分行 38610188000178350 2,518,649,984.14 208,629,834.88 中国工商银行股份有限公司广州西华路支行 3602004529200410948 1,800,000,000.00 2,249,513.62 合计 7,818,649,984.14 212,150,128.56 募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币 7,818,649,984.14 元，其 中中国光大银行股份有限公司广州分行账户中包括用于支付本次非公开发行费 用的 3,300,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日，上述三个账户资金余额为 212,150,128.56 元（含 6,909,244.42 元利息收入及 3,