管理部14年工作总结及15年年工作计划.ppt

14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 2、现金银行收支 库存现金做到日清月结，每发生一笔现金业务时登帐，由财务主管或财务主管代理人进行定期或不定期盘帐，做到帐实相符。 3、供应商与客户 认真核对供应商帐单及税票，必须做到帐实相符；开具给客户的税票，做到金额对等，不得多开或错开，并做好发票信息登记。 14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 4、货款回拢 协助商技部做好回款工作，及时开具收款收据。 5、支票管理 出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票，支票签发后应登记支票信息，以便查询。 14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 6、工资表 工资表包含：计件工资明细表、薪资发放总工资表、管理层工资表；计件工资明细表每月6日之前发放与员工核对，8日之前交与领导审核，总工资表及管理层工资表每月13日之前完成。 7、财务档案 财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、工资表、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根等，做到安全、完整、分类存档。 14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 8、保密制度 财务各岗位要提高保密意识; 要求财务人员必须 做到下列几点： 不该知道的不要问，不该说的不要说，不该动的资料不要动； 交际活动中，注意保守公司机密，不准随便谈论公司机密情况； 不得泄露业务或岗位上的机密，对于非本人工作职权范围内的机密， 做到不打听、不猜测，不参与并制止小道消息的传播；? 各财务人员不得在未经公司总经理同意的情况下将其掌握的公司经营状 况、资金使用状况透露给其他任何人知晓； 不得把公司员工的工资及奖金对外泄露，对内也不得私传。 14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 9、部门监督 强化部门监督。财务监督是经济管理的一种手段，15年起，财务课将对各部门进行监督，做到事前、事中、事后监督，主要表现为以下几点： 揭示差错和弊端 通过财务监督揭示差错和弊端，不仅要纠正核算差错，提高财务工作质量，还要保护财产安全和完整，防止企业资产流失和非正常损失，有效防止资金使用中的铺张浪费，堵塞漏洞，促进勤俭节约，充分发挥资金的效益，维护企业利益。 事前监督 防止决策失误，加强预算、计划、预测、决策的准确性、合理性和可行性，避免因计划不周所造成的不必要的损失和浪费，防止错弊，防患于未然，15年起，财务课将对预算或计划执行事前进行的监督，对某项业务开展之前的资金准备情况的监督等。 14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 9、部门监督 事中监督 通过对预算、财务收支计划、费用开支标准等执行过程中的有关财务活动进行事中监督，便于及时发现问题，纠正偏差，保证各部门正确执行预算及财务制度，确保各项收支按照预算进行安排，节约各项支出，确保资金的安全及节约、有效的使用，从而保证财务活动健康有序地进行。 事后监督 通过定期或不定期检查各项资金最终使用情况的结果进行监督，以及各项资料的真实性、准确性和可靠性等。通过事后监督，总结经验、发现问题，提出改进措施，进一步提高财务管理水平。 深圳市迪庆实业有限公司 Shenzhen DayKing Industrial Co. Ltd 深圳市迪庆实业有限公司 Shenzhen DayKing Industrial Co. Ltd 深圳市迪庆实业有限公司 Shenzhen DayKing Industrial Co. Ltd 深圳市迪庆实业有限公司 Shenzhen DayKing Industrial Co. Ltd 深圳市迪庆实业有限公司 Shenzhen DayKing Industrial Co. Ltd 深圳市迪庆实业有限公司 Shenzhen DayKing Industrial Co. Ltd 深圳市迪庆实业有限公司 Shenzh