《施工项目物资采购管理细则》.doc

项目物资采购管理办法 第一条 为满足分公司经营活动需要，加强项目物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，根据资源公司《设备物资采购管理办法》及其它有关规定，结合分公司实际，制定本办法。 第二条 物资采购范围 （一）项目物资的范围包括：项目部公用设施、设备、周转材料、低值易耗品、安全文明标准化工地用料和工程材料等。 （二）项目物资采购活动包括：公用设施、设备、周转材料的购置或租赁，以及低值易耗品、安全文明工地用料和工程材料的采购(以下简称物资的采购)。 第三条 职责分工 分公司物资采购工作采用“集中与分级管理相结合”的模式，由物资设备科和项目部分别实施。具体分工如下： （一）物资设备科采购范围 1、关键性工程材料的采购、调配，如钢材、商品砼等（特殊情况下由分公司临时通告）； 2、所有新增设备，如电脑、打印机、监控设备、车辆等； 3、低值易耗品的采购，执行分公司行[2009]029号文件《低值易耗品管理实施细则》。 （二）项目部采购范围 1、物资设备科采购范围以外的各种工程材料； 2、安全文明标准化工地用料、临时设施用料； 3、项目部办公用品等。 （三）物资设备科与项目部之间需进行相互委托采购时，经双方协商认可后，由委托方签发《采购委托书》，被委托方实施采购（项目施工合同中约定由业主供料或分包方自行采购的材料除外）。 第四条 物资需用计划编制流程： 一、工程物资需用计划编制 1、材料使用单位提出物资需用计划。钢材、商品砼的需用计划上报物资设备科。 2、项目技术负责人审核规格、型号、材质等； 3、项目预算员审核物资数量、使用部位等； 4、项目经理审批并签字。 二、安全文明标准化用料、施工用料需用计划编制 1、项目部提出需用计划； 2、分公司主管经理审批（一万元以内）； 3、分公司经理审批（一万元以上）； 第五条 合格供应商的评价和确定： 1、分公司“材料采购招标小组”作为分公司“合格供应商评定小组”；项目部须成立“项目部材料采购招标小组”和“项目部合格供应商评定小组”，组员应包括：项目经理、项目总工、项目材料员、项目安全员、项目预算员、项目会计员，并报物资设备科备案。 2、分公司和项目部分别对相关供应商进行评价、选择，将确定的合格供应商统一报物资设备科备案。 3、工程材料的采购必须在合格供应商范围内进行。 第六条 物资招标采购流程 1、编制物资需用计划（附件一）； 2、编制招标文件（附件二）； 3、市场询价（项目、物资设备科各提供至少三家报价）； 4、选定合格投标单位； 5、组织招标，并确定中标单位，同时填写《设备物资招标采购评审表》；（附件三） 6、对中标结果进行公示； 7、签定供货合同（附件五）。 所有物资招标采购均要按照上述程序实施。项目物资根据其所属范围由物资设备科、项目部分别招标采购，物资设备科和项目部需派人员交叉参与招标采购全过程，并在物资招标采购评审表上签字确认。 其中，由业主供料或由我方供料的材料，必须提供经过审批的物资需用计划，严禁超计划领、供料，严禁分包队伍直接到业主方领料。特殊情况下需超计划供料时，须经分公司经理批准后方可供料 第七条 物资合同的签订 （一）物资设备科签定合同流程： 1、物资设备科起草合同； 2、项目部审核； 3、分公司主管领导审批； 4、批准后盖分公司合同章，同时，物资设备科科长、项目经理在合同上签字。 5、合同原件由项目部、物资设备科、财务科各存一份。 （二）项目部签定合同流程： 1、项目部起草合同； 2、物资设备科审核； 3、分公司主管领导审批； 4、批准后盖分公司合同章，同时，项目经理、物资设备科长在合同上签字。 5、合同原件由项目部、物资设备科、财务科各存一份。 （三）在签定业主指定材料供应商或由业主代付材料款的采购合同时，必须由业主作为丙方加盖印章，以承担工程材料的质量、数量、期限、接收价格、付款等责任风险。 第八条 物资的验收及出、入库管理 1、物资到场验收工作由项目部负责。项目材料员必须亲自到场验收，并填写《物资到货验收分类台账》、《材质证明转移记录》。根据验收结果，由项目材料员持《物资需用计划》、货物发票、出库单、合同、业主批复的认价单到物资设备科会计处办理入库手续，并挂账待结算。 货物发票要经过项目材料员、项目经理、物资设备科长、分公司主管领导的审核，方可办理入库手续。审核不完备的，不得办理入库。 2、根据工程进度，同步办理材料入库、出库手续。禁止材料已经进场使用，出库手续迟迟不办。 3、每月对分包队伍领用材料总量、总金额（应与入库总量、总金额一致）进行汇总。工程竣工时，对整个工程的材料领用总量、总金额进行汇总。分包队伍材料员、分包项目经理要在汇总表上签字并加盖印章，项目材料员、物资设备科会计签字确认。报项目预算员和物资设备科。 第