交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利增强债券型详解.doc

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利增强债券型证券投资基金开放日常申购、、销售机构 公告送出日期：2017年6月12日 公告基本信息 基金名称 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 基金简称 交银增利增强债券 基金主代码 004427 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月2日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2017年6月13日 赎回起始日 2017年6月13日 定期定额投资起始日 2017年6月13日 下属分级基金的基金简称 交银增利增强债券 交银增利增强债券 下属分级基金的交易代码 004427 004428 该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资 是 是 注：1、本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额，在投资人认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金在募集期仅开放A类基金份额和C类基金份额的认购，暂不开通B类基金份额的认购。本基金本次开放日常申购、赎回业务，开通和基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务，份额2、定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 2.日常申购、、定期定额投资 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回赎回定期定额投资 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过网上直销交易平台及手机APP下同办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔10元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额以及最低保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《》的有关规定在指定媒上刊登公告并报中国证监会备案。 本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用、赎回时收取赎回费用，申购C类基金份额不支付申购费用、赎回时收取赎回费用，并从该类别基金资产中计提销售服务费。 A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 0.8% 50万元（含）至100万元 0.6% 100万元（含）至200万元 0.5% 200万元（含）至500万元 0.3% 500万元以上（含500万） 每笔交易1000元 2、持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申购费用。 本基金7年6月13日起，对通过基金管理人直销柜台购申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 0.32% 50万元（含）至100万元 0.18% 100万元（含）至200万元 0.10% 200万元（含）至500万元 0.06% 500万元以上（含500万） 每笔交易1000元 2、持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申购费用； 3、有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。 3.3其他与申购相关的事项 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限