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投资帐户(全权委托帐户之资产
2017/05 投資月報
安達人壽全權委託復華投信代操戰略贏家投
資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳
戶之資產撥回機制來源可能為本金)
帳戶基本資料 累積報酬率
成立日期 2016/7/11
成立至今 今年以來 三個月 六個月
計價幣別 美元
帳戶特色 帳戶報酬率(投資收益分配前) 15.43% 11.04% 5.19% 12.73%
▪ 被動操作+主動調整，大師智慧成就財富價值。
帳戶報酬率(投資收益分配後) 9.60% 7.66% 3.10% 8.84%
▪ 利用CAPE® ratio 挑選具投資價值的歐美產業。
▪ 每月依據OECD 領先指標配置美歐股票權重。 標竿指數報酬率 19.05% 12.84% 6.41% 15.59%
▪ 每日觀察市場波動度，守護投資人資產。
*報酬率(已投資資產撥回（提減）或已投資收益分配) = (期末單位淨值 ─ 期初單位淨值) / 期初單位淨值 X 100%
管理費率 1.5% *報酬率(未投資資產撥回（提減）或未投資收益分配) = (期末單位淨值 ─ 期初單位淨值 + 期間累計每單位撥回(提減)
發行價格 USD 10.00 或投資收益分配金額) / 期初單位淨值 X 100%
*成立至今報酬率自淨值起始日起計算
最新淨值 USD 10.96
最新規模 USD 9.66 (mil) 淨值走勢圖
近三次資產撥回紀錄(單位:美元)
基準日 每單位撥回金額 年化撥回率
2017/03/15 0.07167 8%
2017/04/18 0.0706 8%
2017/05/15 0.07267 8%
帳戶撥回率不代表帳戶報酬率，且過去撥回率不代表未來撥
回率；帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
市場綜合評論
美國市場概況 ：
5 月份美國SP500 指數上漲 1.16% ，儘管市場保守 資產配置 帳戶前五大持有ETF
關注法國總統大選 、川普洩密俄羅斯疑雲及北韓地緣
政治風險等不確定性事件，不過在美國企業財報良
好、經濟數據續佳帶動下，美股持續盤堅向上。美國4 ETF 名稱 比重
月非農就業新增人數達21.1 萬人，遠優於市場預期之 Technology Select Sector SPDR
16.76%
19.0 萬人，且失業率下滑至4.4% ，創十年以來新低。 Fund
且第一季企業財報表現亮眼，平均盈餘增長約
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