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昆山市诚泰电气股份有限公司 Kunshan Cheng Tai Electric Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年九月 1 昆山市诚泰电气股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份 转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公 开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 昆山市诚泰电气股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： （一）市场竞争加剧的风险 LED 作为高速发展的高科技行业，随着LED 发光效率的提升、生产技术的 升级和生产成本的下降，LED 照明行业的市场前景非常广阔。国家陆续出台了 《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》（2008 年）等一系列文件， 促使节能照明行业获得了快速、健康发展。2013 年2 月，国家发改委发布的《产 业结构调整指导目录（2011 年本） （2013 年修正版）》，将城市照明智能化、 绿色照明产品及系统技术开发与应用、应急照明器材及灯具、高效节能电光源技 术开发、产品生产及固汞生产工艺应用、使用节能环保新型光源的消防应急照明 和疏散指示产品等列入鼓励类目录。受国家产业政策驱动，LED 照明行业内企 业的数量和规模不断扩大，未来会有更多的资本和企业参与到 LED 照明行业的 市场竞争当中。公司面临市场竞争加剧的风险。 （二）应收账款余额较大的风险 公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 4 月末的应收账款余额分别为 66,245,385.56 元、62,662,246.59 元和 52,819,697.22 元，公司报告期内应收账款 期末余额较大。报告期末，应收账款账面价值分别为 63,714,180.60 元、 59,833,561.93 元和49,689,014.36 元，占资产总额的比例分别为29.56%、25.15%、 20.88%，占营业收入的比例分别为40.48%、37.51%、108.32%，虽然公司的主要 欠款单位为公司长期合作客户，发生坏账的可能性较低，但由于公司应收账款余 额较大，如果发生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。 （三）税收优惠政策变动的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 规定，公司于2011 年8 月2 日取得高新技术企业资质，并于2014 年8 月5 日通 过江苏省高新技术企业复审，公司2014 年度至2016 年度按15%的税率交纳企业 所得税。倘若国家、地方有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，或其 3 昆山市诚泰电气股份有限公司