江苏集华供应链管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 主办券商.pdf

江苏集华供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 江苏集华供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 长春市自由大路 1138 号 二零一六年五月 I 江苏集华供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开 转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 II 江苏集华供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示 投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： （一）政策风险 我国进出口政策对进出口货量影响较大，在政策宽松时，进出口货量相对较大， 如相关政策发生调整，进出口货量将会受到较大影响，进而对进出口综合物流领域 企业经营产生影响。因此，进出口综合物流公司的经营存在一定的政策风险。 （二）市场竞争风险 公司主要竞争对手有中外运、UPS 、马士基、中国远洋等公司，这些行业巨头 拥有较强的资金实力、垄断性的行业资源、先进的供应链管理技术，并将产业链各 环节有机的结合在一起，形成规模效应。与这些公司相比，公司在规模、综合服务 能力、网络覆盖等方面尚需加强。在未来经营过程中，如需快速拓展新的销售区域， 将会面临较高的市场进入壁垒，短期内可能会增加公司运营成本，对公司业绩带来 一定影响。 （三）外协业务占比较高的风险 公司主要提供国际货运代理服务和运输服务。公司获取订单后，对如报关、报 检、委托订舱等业务，委托其他外协公司进行实际承运。报告期内，国际货运代理 服务和运输服务外协占比分别为 100%和 80%左右，外协业务占比较高。如果外协公 司在经营中违反了相关法律法规或不能持续拥有有效的许可、资质，则可能对本公 司的经营带来不利影响。 （四）销售区域集中的风险 公司创设成立于江苏省无锡市，主要立足于以无锡市为主的区域市场，随着销 售规模的扩大及品牌知名度的提升，公司逐渐将业务范围扩大至其他省份，但在无 锡市的销售收入仍然占比较高。2016 年度 1 月、2015 年度、2014 年度无锡市的营 业收入分别为 1,993,365.07 元、16,578,444.85 元，18,628,636.51 元，占营业收入的 比例分别为 62.63%、 70.49% 、91.00% 。对区域性市场的依赖度较高，一定程度上 制约了公司的发展。 III 江苏集华供应链管理股份有限公司 公开转让说明书 （五）公司治理风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：公司会议届 次不清、关联交易未履行适当的程序。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公 司章程》、“三会”议事规则、《关联交