外汇风险管理的基本方法.pptx

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2017-06-20 发布于湖北
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外汇风险管理的基本方法.pptx

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外汇风险管理的基本方法（二）;三种基本防范外汇风险方法在应付外汇账款中的运用;（一）远期合同法;在应付外汇账款中的应用;A公司;;同上例采用BSI法：首先从美国的银行接入一笔本币，即美元，借款期限为90天；然后与该行或其他银行签订一笔即期外汇购买合同，以借入的本币---美元购买100000欧元；接着再将刚买入的欧元投放于欧洲货币市场或美国货币市场，投放期限为90天。当90天过后，A公司的应付账款到期时，恰好其欧元的投资期限届满，以其收回的欧元投资，偿还其对德国公司的10万欧元债务。由于通过BSI实现了应付欧元的反方向流动，所以消除了应付欧元账款的风险。需要指出的是如果美国A公司在t0，即办汇日借款时，外汇市场即期汇率牌价为1欧元=1.0305--10美元，则A公司应贷进103100美元以购进100000欧元，图示如下： ;A公司;（三）LSI法;A公司;Thank you!