第九章 中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册.docVIP

中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册 非税收入收缴（45221） 功能说明 本交易用于中央非税收入收缴的中央单位非税业务的非税收入上缴，包括带有缴款码的非税资金上缴和没有缴款码的暂存款上缴。 操作界面 （1）选择缴款码资金上缴操作界面为： 第一步：输入缴款码或批次号，点击查询 双击一条缴款信息可显示单笔非税收入收缴明细 第二步：点击打印缴款申请书 第三步：输入缴款信息，点击缴款 （2）选择暂存款资金上缴交易界面为： 输入暂存款信息和缴款信息，点击缴款 输入说明 1、缴款码资金上缴 缴款码\批次号：必输。 待缴汇总笔数、待缴汇总金额、缴款金额：反显，根据查询结果反显。 缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。 待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。 缴款人开户行：反显。 缴款人：必输。 经办人联系方式：选输。 银行备注：选输。 2、暂存款资金上缴 收款人账号：必输。 收款人名称：必输。 附言：必输。 缴款金额：必输。 缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。 待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。 缴款人开户行：反显。 缴款人：必输。 经办人联系方式：选输。 银行备注：选输。 输出说明 1、缴款码资金上缴 打印非税资金缴款申请书，交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。 2、暂存款资金上缴 交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。 注意事项 1、缴款码资金上缴不可抹账。 2、暂存款资金上缴当日可以抹账，隔日不能冲账。 3、暂存款资金来源有两种方式，一种是柜面直接交，另一种是他行来帐。如果是他行来帐，则需通过下列步骤将资金转到过渡账户： （1）执行41614查询待核销的来帐，并记录下需要待核销来帐的支付交易序号和发起行号。 （2）执行41610，根据支付交易序号和发起行号核销相应的来帐，将暂存款资金转到94过渡账户当中。 （3）执行62040，查询由第（2）步得到的过渡户明细。 （4）执行45221，缴纳暂存款时缴款方式选择“网点操作账户”，并依据第（3）步得到的过渡户明细进行暂存款缴款。 非税收入收缴明细查询（45222） 功能说明 本交易用于查询中央单位非税业务收入的缴款信息及单笔明细信息。包括按缴款码/批次号查询与按条件查询。 操作界面 1、按缴款码/批次号查询： 第一屏： 输入要查询的缴款码/批次号，点击查询。 第二屏： 输入缴款码/批次号，点击查询，显示查询结果如下： 第三屏： 点击“单笔明细查询”或双击其中一条，可以查询单笔明细完整信息，显示查询结果如下： 2、按条件查询： 第一屏： 第二屏： 选择查询条件，点击查询。 例如，设定查询2015年11月18日所有缴款渠道的所有缴款记录明细，点击查询，显示查询结果如下： 第三屏： 点击“单笔明细查询”或双击其中一条，可以查询单笔明细完整信息，显示查询结果如下： 输入说明 第一屏： 按缴款码/批次号查询: 缴款码/批次号：必输，输入执收单位非税收入缴款码或批次号。 按条件查询: 起始日期：必输，默认为缴款交易当日。 终止日期：必输，默认为缴款交易当日。 缴款渠道：必选，可选项为“全部、柜面、企业网银、个人网银、自助终端、电子商务、POS、划缴”，默认为全部。 缴款状态：必选，可选项为“全部、未缴、已缴款、缴款中”，默认为全部。 付款账号：选输。 合约编码：选输。 第二屏：无。 第三屏：无。 输出说明 无。 暂存款管理（45225） 功能说明 本交易用于柜员查询暂存款概要信息和单条具体信息，以及申请退付某条暂存款。 操作界面 输入查询的起始日期和终止日期，查询暂存状态为“3-全部”的结果，如图： 查询暂存状态为“0-正常”的结果，如图： 查询暂存状态为“1-部分退付”的结果，如图： 查询暂存状态为“2-全部退付”的结果，如图： 如果要详细查询某条暂存款信息，双击该条信息，如图： 如果要退付某条暂存款，双击该条信息，如图： 选择“申请退付”，如图 输入退付申请号和退付金额，提交退付，如图： 输入说明 起始日期: 必输，输入查询的起始日期。 终止日期：必输，输入查询的终止日期。 暂存状态：必输，输入查询的暂存状态。 收款账号：选输，输入查询的非税收款账号。 合约编码：选输，输入查询的非税合约编码。 入账日志号：必输，输入查询的入账日志号。 退付申请号：必输，输入财政部发来的退付申请号。 退付金额：必输，输入财政部发来的退付金额。 输出说明 无 注意事项 无 暂存款抹账（4522