sap运行管理制度_fico_gl概要.docVIP

ERP系统运行管理制度 总账管理 1.目的 为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP系统上线后顺利运行，制定本制度。 2.适用范围 ×××××××有限公司（以下简称“公司”）。 3.职责 3.1 财务部统一管理公司的会计科目。 3.2 财务部统一设定会计凭证、会计账册及会计报表在SAP系统中的打印格式。 3.3 财务部管理公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。 3.4 财务部有权按照有关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。 4.业务流程和要求 4.1 创建总账科目主数据流程及要求 4.1.1 财务部应由专人管理需新增总账科目向集团公司报批事宜。 4.1.2 财务部需新增集团公司会计科目表不存在的总账科目时，应由有关人员填写创建总账科目申请表，由相关财务领导审批后，交财务部总账科目主数据维护员报集团公司审批。 4.1.3 财务部总账科目主数据维护员应随时关注集团公司审批情况，将审批通过的总账科目添加到系统中，并及时通知有关人员。 4.2 总账科目主数据维护流程及要求 4.2.1 财务部应设专人管理公司总账科目的增加、冻结和删除，并建立相应的台账。 4.2.2 有关财务人员需增加、冻结和删除集团公司会计科目表已存在的总账科目时，应填写总账科目维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务部总账科目主数据维护员进行维护。 4.3 创建银行主数据流程及要求 4