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财务基础知识培训 ——导购员入职培训 缴款单的填列 由楼层经理或助理填列，导购员不得填列； 缴款项目应明确，如：施工证工本费、施工管理费、工牌、培训费、更衣柜租金、招聘广告费、价签、POP工本费、购物小票、退货小票、电话安装费、播音费、更名费、罚款等； 大小写金额应保持一致； 大写金额前面用“X”封口，后面用大写“零”补齐； 交纳质量保证金、装修保证金、合同保证金、更衣柜押金、临促保证金等押金类收费，缴款单上需填写供应商码（6位）和柜组码（10位）；若为新进柜组，需提供供应商公司全称； 其中：质保金须经点总签字确认。 押金退还流程 退还时间：每周三、周五，人资部需至少每周需提报一次，故退还押金的导购员应提前与人资部沟通； 提供附件：现金请款报销单、退款明细、付款OA审批、退款原始收据； 注意事项： 退款明细及收据背面均需导购员签字，并且一一对应； 后附退款明细总金额应与报销单金额一致 ； 原始收据应粘贴整齐； 人力资源部在退还过程中应严格审核收据，并对票据的真实准确性负责，如因个人失误导致的损失由其个人自行承担； 如导购员收据丢失原则上不予退还如遇特殊情况则需： 1）人力资源部单独提报付款OA申请说明原因，待OA特殊审批流程结束后，填写转账请款报销单办理退款手续； 2）由供应商出具“说明”写明票据丢失原因，并注明该收据作废且由此产生的经济纠纷由供应商公司自己承担，须提供公司的收款信息，加盖公司公章，公章要清晰； 3）对于票据丢失款项退还方式一律为转账支付，不予支付现金； 4）对于票据丢失的情况人力资源部应高度重视，登记收据号码避免押金重复退还如因个人失误导致的损失由其自行承担。 供应商结算发票送达登记 登记表需填列项目有：供应商名称、柜组名称、发票张数、发票号码、发票金额、所属账期、送票人签字、送票日期等；（详见图标） 注意事项： 1）发票张数：增值税专用发票一式两份，算1张； 2）发票金额：为发票上的“价税合计”金额，与结算单上的“结算金额”相等； 3）所属账期：结算单右上角的“结算起止日期”。 开具供应商费用发票明细 我司一般为供应商开具的发票种类有：增值税普通机打发票和地税通用机打发票； 发票开具名称与费用项目对照表：