特步_ERP一期_系统上线_FI_015一般总账凭证处理流程操作手册素材.doc

特步ERP项目 最终用户操作培训手册 财务会计（FICO） 功能描述：一般总账凭证处理 事务代码：F-02、FB02、FB03、FB08 手册版本：v1.0 关键用户 ： 顾 问 ：王余龙、曹贵伟 作 者 ：林小香 日 期 ：2011.03.03 密 级 ：保密 目 录 1. 功能用途 3 2. 适用的业务流程 3 3. 操作岗位 3 4. 业务过程概述 3 5. 具体操作步骤 3 5.1 业务场景：一般总账凭证处理过账（F-02） 3 5.1.1 业务描述 3 5.1.2 操作路径 3 5.1.3 具体步骤 3 5.2 业务场景：修改凭证（FB02） 8 5.2.1 业务描述 8 5.2.2 操作路径 8 5.2.3 具体步骤 8 5.3 业务场景：显示凭证（FB03） 11 5.3.1 业务描述 11 5.3.2 操作路径 12 5.3.3 具体步骤 12 5.4 业务场景：凭证冲销（FB08） 13 5.4.1 业务描述 13 5.4.2 操作路径 13 5.4.3 具体步骤 13  功能用途 财务核算会计审核原始凭证后，在系统中制作凭证并过账。 适用的业务流程 TB_FI_015一般总账凭证处理流程 操作岗位 业务过程概述 一般总账业务主要适用于处理费用、待摊，预提，税费、管理工资等业务发生时，总账会计需要收集原始凭证，核实原始凭证是否正确，若符合实际业务发生，则在系统中做相应的会计凭证并打印。 具体操作步骤 业务场景：一般总账凭证处理过账（F-02） 业务描述 在系统中做凭证，如： 借：工资-管理工资 10000 贷： 银行存款 10000 （这个只是举例） 操作路径 系统路径 会计核算(财务会计(总分类账(过账(一般过账 事务代码 F-02 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目： 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 凭证日期 必输 凭证操作日期，一般与过帐日期保持一致 过帐日期 必输 凭证记帐日期，一般与凭证日期保持一致 凭证类型 必输 规定凭证属性和凭证编号范围（一般系统会根据事务代码默认） 公司代码 必输 凭证过帐所在的公司 期间 必输 根据过帐日期系统自动确定 货币 必输 记帐货币，根据实际情况填写 参照 可选 可填原始单据的编号，如没有就不填 凭证抬头文本 必输 填写业务描述 记帐码 必输 借贷标记，40：表示总帐科目借方 科目 必输 点击，选择会计科目 回车到下图，输入借方发生额、费用归属的成本中心、文本、记账码和科目： 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 金额 必输 借方发生额 成本中心 可选 如果涉及到损益类或成本类科目，成本中心是必输项，表示承担这笔费用的部门 文本 必输 填写业务描述 记帐码 必输 借贷标记，50：表示总帐科目贷方 科目 必输 点击，选择会计科目 回车到下图：输入贷方发生额和文本： 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 金额 必输 贷方发生额 文本 必输 填写业务描述 回车到下图，输入原因代码（与现金流量相关）： 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 原因代码 必输 与现金流量表相关，点击按实际业务选择 点击“凭证-模拟” 模拟后显示下图： 点击保存，凭证过账成功。 业务场景：修改凭证（FB02） 业务描述 将文本“管理人员工资”改成“工资-管理工资”。（凭证过账后只有文本、分配等“白色区”可以更改，其他“灰色区”都是更改不了的。） 操作路径 系统路径 会计核算(财务会计(总分类账(凭证(更改 事务代码 FB02 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入凭证编号、公司代码、会计年度： 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 凭证编号 必输 填写要作修改的凭证号 公司代码 必输 凭证过帐所在的公司 会计年度 必输 2011年 回车到下图：更改抬头文本时，点击 到下图，将文本“管理人员工资”改成“工资-管理工资”。 更改行项目文本时，双击行项目，到下图：将文本“管理人员工资”改成“工资-管理工资”。 到下图： 点击保存，凭证被更改。 业务场景：显示凭证（FB03） 业务描述 显示凭证100000043。 操作路径 系统路径 会计核算(财务会计(总分类账(凭证(显示 事务代码 FB03 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入凭证编号、公司代码、会计年度： 字段说明： 字段名称 必要输入 备注 凭证编号 必输 填写要作显示的凭证号 公司代码 必输 凭证过帐所在的公司 会计年度 必输 2011年 回车，显示结果如下图： 查看凭证抬头及行项目信