财务部工作责.doc

四川**有限公司文件 文件编号 SC/***1-2011 标题： 部门职能 生效日期 2011/6/10 分类号 1、部门名称：财务部 2、直接上级：财务总监 3、下属部门（岗位）：仓管科、会计、出纳、 4、部门职责： 1、在总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 2、负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，按公司规定时限及时组织编制财务预算和财务报表。 3、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料。 4、负责组织贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《公司会计准则》、和《会计核算办法》。建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司发展积累资金。 6、负责做好资金管理，组织销售部按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 7、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 9、负责办理银行贷款及还贷手续。 10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 11、审查各部门的开支计划，并转报总经理。 12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 13、参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 14、参与制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额的确定，尤其应做好成本费用的控制，精打细算，确保经济效益。 15、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。 16、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 17、监督采购人员做好采购物资的凭证管理和资金计划工作。 18、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 19、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。 20、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 21、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 22、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 5、部门职能 1、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制并上报公司年度财务预算，指导公司的财务活动。 4、负责公司的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责公司网上银行的安全与正常运营，负责下属各公司应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责公司的资产管理、债权债务的管理工作，参与公司的各项投资管理。 8、负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据公司《财务管理办法》有关条款规定，对各部门有关财务工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 六、各岗位职责 1）、财务总监岗位职责： 1、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准； 2、 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 4、对公司税收进行整理筹划与管理； 5、 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构； 6、 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制； 7、