XX文化创意产业基金设立方案1.pptVIP

“XX文化创意产业发展基金” 设立方案 基金筹备工作组 2012年5月 第一部分 基金设立目标 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 基金管理公司设立 第五部分 特别说明 目 录 第一部分 基金设立目标 1、解决公司文化创意项目（园区）开发过程中的融资难题 2、整合公司内外部资源，加强协同关系 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合 第一部分 基金设立目标 1、解决项目开发过程中的主要融资难题 前期 调研 工程建设 项目 运营 自有资金 自有资金 资金回收 公司 解决项目开发过程中最困难的融资难题 公司 文化创意发展基金 政府机构 金融机构 合作伙伴 供应商 客户 以公司现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。 第一部分 基金设立目标 2、整合公司内外部资源，加强协同关系 第一部分 基金设立目标 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构 基金名称 XX文化创意产业发展投资中心（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一个特定的有限合伙企业作为基金） 基金类型 有限合伙制 基金规模 3-10亿（根据项目资金需求而定） 基金存续期 3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期（根据项目的具体情况而定） 投资方式和对象 以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 基金管理费 基金总规模的2%/年 利益分配 基金年化收益率≤12%，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥12%的，则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励 投资回报 预计年化收益率不低于25% 基金管理公司 上海XX股权投资管理有限公司 托管银行 浦发银行上海分行（暂定） 律师事务所 上海XX律师事务所（暂定） 注册地 上海浦东 基金最低认缴出资 企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增； 个人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增； 基金认购截止日 201X年XX月XX日 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 个人投资人 （LP） 机构投资人 （LP） 战略投资人 （LP） …… 政府机构 （LP） XX文化创意产业 发展基金 上海XX股权投资管理有限公司（GP） 普通合伙人 有 限 合 伙 人 商业银行 基金托管人 投 资 以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 投资委员会 投资决策 律师事务所 会计师事务所 服务机构 第二部分 基金发起与设立 2、基金的基本架构 信托计划 （LP） XX投资管理 （GP） XX文化创意产业发展基金 (LLP) 项目公司 其他机构 股份公司 政府 项目长期持有方 签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益 银行或金融机构 债权融资 （满足特定条件） 持有100%股权 参股 成立 基金管理团队 控股 注：信托计划架构见下页。 基金退出时，受让基金持有的股权 第二部分 基金发起与设立 3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（1） 特殊目的公司 （GP） 利益相关方 控股 委托管理协议 第二部分 基金发起与设立 3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（2） 投资人 （优先级受益人） 具有收购实力的第三方 （次级受益人） 信托计划 Xx文化创意产业发展基金 （LLP） 其他机构 股份公司 政府 XX投资管理 认购信托单位 持有100%股权 参股 认购信托单位或转让项目公司股权 联合管理 xx信托 （受托人） 联合管理 支付兑价后股权转让（优先受让） Xx银行 （托管银行） 资金保管 签署有限合伙协议（LPA） 股份公司 （劣后级LP） XX投资管理 （GP） XX文化创意产业发展基金 (LLP) 项目公司 其他机构 股份公司 政府 项目长期持有方 签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益 银行或金融机构 债权融资 （满足特定条件） 持有100%股权 参股 持有100%股权 基金管理团队 控股 基金退出时，受让基金持有的股权 第二部分 基金发起与设立 3、基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金 特殊目的公司 （GP） 利益相关方 控股 财务投资人 （优先级LP） 投资人退出时，按约定收购财务/信托投资人持有的基金财产份额（或有） 委托管理协议 XX文化创意产业发展基金 上海XX股权投资管理有限公司 投资委员会 合伙人大会 董事总经理 执行董事 副总裁 投资经理 投资助理 专家顾问委员会 合伙