上海汽车集团股份有限公司关于募投项目结项并将结余募集资.PDF

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2017- 014 上海汽车集团股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：  公司将2010年非公开发行结余募集资金99,665.89 万元永久 补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。  本事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会 第十一次会议审议通过，还须提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1717号文件核准， 上汽集团于2010 年12 月于上海证券交易所以每股人民币13.87元的 发售价格非公开发行720,980,533 股A 股股票，募集资金总额为人民 币1,000,000.00 万元，扣除发行费用计人民币12,100.00 万元，公 司截止2010 年 12 月9 日，收到募集资金净额为人民币987,900.00 万元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“德勤华永”）验证，并出具了德师报(验)字(10)第0094 号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募集资金使用及结余情况 公司 2010 年非公开发行股票募集资金净额为987,900.00 万元。 截至2017 年 2 月28 日，公司实际已累计使用募集资金937,232.33 万元，结余募集资金99,665.89 万元（包含2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016 和2017 年 1 月至2 月利息收入人民币 48,626.77 元）。募集资金结余的主要原因为：1、募集资金在专户 1 中所形成的利息收入；2、募投项目尚未支付的尾款及质保金；3、公 司严格控制项目支出，合理降低成本与费用，节省了项目投资资金。 截至2017 年 2 月28 日，2010 年非公开发行股票各募投项目累 计使用募集资金金额及完工情况如下表所示： 单位：人民币万元 资金需求 募集资金拟投入 实际使用募集资 序号 承诺投资项目 项目完工程度 金额 金额 金累计投资额 1 自主品牌乘用车投资项目 604,710.00 553,100.00 537,978.30 完成 其中：自主品牌乘用车项目(二期) 367,200.00 350,600.00 335,478.30 完成 自主品牌乘用车研发项目 237,510.00 202,500.00 202,500.00 完成 2 自主品牌商用车投资项目 117,850.00 117,850.00 117,850.00 完成 3 双离合器自动变速器总成项目 65,650.00 59,650.00 59,650.00 完成 4 技术中心建设二期项目 280,400.00 269,400.00 221,754.03 完成 合计 1,068,610.00 1,000,000.00 937,232.33 - 三、结余募集资金使用计划 为了提高结余募集资金的使用效率，公司拟将上述结余募集资金 人民币99,665.89 万元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金 专户。受利息收