上海摩恩电气股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-065 上海摩恩电气股份有限公司 关于对深圳证券交易所2016 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）《关于对上海摩恩电气股份有限公司2016 年年报的问询函》（中小 板年报问询函[2017]第198 号）。现就问询函所关注的有关问题回复如下： 问题1、在公司发展战略中，你公司披露将积极拓展银行不良资产处置清收及投 资管理业务。请结合你公司现有主营业务与上述业务的关联度，分析你公司拓展上 述业务的原因及合理性，以及在你公司拓展上述业务后，整合总体业务的能力。 回复：公司现有主营业务为电线电缆及其附件的研发、制造及销售，受经济周期 影响较大，与整个国民经济发展有较强的相关度。在近几年经济转型、去杠杆、去库 存的大环境下，业务增速较难达到预期水平。为了提升股东价值，公司也一直在寻找 新的利润增长点，在过去几年也做过不少尝试。公司在2017 年4 月开始，引进外部 成熟团队，在全资子公司上海摩安投资有限公司的框架范围内，开展银行不良资产处 置清收服务工作。由于上述业务全部在子公司范围内开展，独立核算，不会和现有电 缆业务有冲突。上海摩安投资有限公司的定位是为银行及不良资产持有机构提供评估 尽调和处置清收的全产业链服务，目的是帮助不良债权持有人更有效的处置和回收债 权，化解金融风险。由于该项业务和经济发展周期逆相关，在经济转型期业务会有快 速增长，能够有效对冲公司目前电缆业务受宏观经济的影响，从而使得公司在不同的 经济周期下都能有稳定的利润增长点，更好的为股东创造价值。 问题2、你公司三位董事、副总经理相继离职，请补充说明离职原因、离任后在 公司的职位以及是否影响公司的生产经营。 回复：公司于2016 年2 月25 日收到原董事、副总经理王永伟先生的辞职报告， 其因工作调整辞去上述相关职务，但继续在公司负责电缆销售工作，专注于重大项目 事业部的市场营销、业务开拓。公司于2016 年3 月8 日召开的2016 年第三次临时股 东大会选举运营总监张勰先生担任董事一职。张勰先生在公司一直参与生产经营管理， 在公司运营方面有丰富的经验，故王永伟先生的离任对公司经营不产生影响。 公司于2016 年2 月25 日接到原副总经理陈银先生的辞职报告，其因岗位调整原 因申请辞去公司副总经理职务,但继续在公司从事电缆销售工作，专注于北京事业部 的市场营销、业务开拓。故陈银先生的离职对公司经营不产生影响。 公司于2016 年9 月9 日收到原副总经理、董事会秘书徐萍女士的辞职报告，其 因个人职业规划辞去上述相关职务，辞职后，徐萍女士将不在公司担任其他职务。公 司于2016 年9 月23 日召开的第三届董事会第二十六次会议选举问储韬先生担任副总 经理、董事会秘书。问储韬先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任 岗位职责的要求，对公司情况也较为熟悉，故徐萍女士的离任对公司正常经营不会产 生影响。 综上，2016 年度报告期内公司董事及高级管理人员的变动均为正常原因变化， 已履行了相应法律程序，公司董事及高级管理人员能够严格执行公司制定的各项治理 制度，履行相应的职责，公司2016 年度董事及高级管理人员的变动对公司的日常经 营和公司治理等方面未产生不利影响。 问题3、截至2016 年12 月31 日，你公司实际控制人问泽鸿持股比例为59.79%， 持股比例较高。2016 年度你公司向问泽鸿借款合计 4.5 亿元，利率为 4.35% ；2016 年度你公司拟以2016 年12 月31 日总股本43,920 万股为基数，每10 股现金分红1.75 元。请补充以下内容： （1）请对比银行同期贷款基准利率，说明你公司向问泽鸿借款的用途、原因及 合理性； （2 ）结合你公司盈利及现金流水平，说明 2016 年度现金分红的合理性；补充 说明你公司现金分红的资金来源，公司自有资金是否能满足现金分红的资金需求； 本次分红后，公司流动资金是否能支持公司的正常运营。 回复：（1）央行2015 年10 月24 日公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率