安徽运泰交通发展股份有限公司2016年年度股东大会议案3.docVIP

安徽运泰交通发展股份有限公司2016年年度股东大会议案3 2016年财务决算报告及2017年财务预算报告 特别提示：2016年3月原芜湖运泰汽车运输集团有限责任公司尚未分立和股改，原股东会批准的2016年财务预算为分立前的集团公司合并报表预算，为准确反映2016年财务预算执行情况，故仍以原预算口径，将本公司与芜湖运泰资产管理有限公司完成实绩加总，为加以区分，以“运泰有限”表示；对安徽运泰交通发展股份有限公司完成实绩，以“本公司”表示。 【大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具的《审计报告》（大华审字[2017]006856号）、安徽新中天会计师事务所有限公司（自然人投资或控股）审计并出具的《审计报告》（新中天审报字[2017]第0616号）】 一、2016年“运泰有限”预算经济指标完成情况 2016年度运泰有限营业收入实现56,203万元,完成年度目标的93.67%，比上年同期下降20.21%；净收入实现15,940万元，完成年度目标的99.63%，比上年同期下降25.88%；入库税金实现6,273万元，比上年同期下降7.56%；净利润5,235万元，比上年同期下降27.37%，其中：归属原母公司的净利润4,821万元，完成年度预算计划的107.13％，比上年同期下降29.41%。 （一）客运板块 1、客运板块车站营收计划为32,010万元，实际完成车站营收29,107万元，完成年度计划的90.93%，比上年同期下降8.36%。 2、客运板块营业收入目标为40,000万元,实际完成36,188万元。 3、客运板块净收入计划值为8,000万元，实际完成8,501万元，完成计划的106.26%，同比上年下降31.30%。 4、客运板块管理费用4,884万元，较上年下降12.14％。 5、客运板块净利润计划2,150万元，实际完成3,874万元，完成年度计划的180.21％，同比上年下降38.27％；其中归属母公司净利润3,922万元，同比上年下降37.47%。 （二）发展板块 1、发展板块营业收入目标24,500万元，实际完成19,377万元。 2、发展板块净收入计划7,500万元，实际完成6,684万元，完成年度计划的89.12％，比上年同期下降19.30%。 3、发展板块管理费用2,802万元，较上年下降18.39%。 4、发展板块净利润计划为3,350万元，实际完成3,295万元，完成年度计划的98.35％，比上年同期下降7.39%；其中归属母公司净利润2,833万元，同比上年下降11.01%。 （三）本部 1、本部净收入计划为600万元，实际完成755万元，完成年度计划125.87％。 2、本部管理费用计划支出为2,900万元，实际支出2,487万元, 比年度计划节约14.23%，比上年同期增长0.19%。 二、2016年本公司合并报表经济指标完成情况 2016年度本公司营业收入实现55,122万元, 净收入实现 15,292万元，入库税金 实现6,138万元，净利润4,744万元，其中：归属母公司的净利润4,384万元。 三、2017年本公司财务预算草案 （一）客运板块（合并口径） 1、客运板块营业收入目标为42,000万元。 2、客运板块净收入计划值为8,800万元。 3、客运板块净利润计划3,680万元。 （二）汽车服务物流板块（合并口径） 1、汽车服务物流板块营业收入目标10,000万元。 2、汽车服务物流板块净收入计划3,700万元。 3、汽车服务物流板块净利润计划1,650万元。 （三）公司本部 1、公司本部净收入计划为380万元。 2、公司本部管理费用计划支出为2,709万元(含企业上新三板费用)。 其中：可控费用预算支出为447万元，计划比上年实际支出下降8.89%。 3、财务费用计划（扣除理财收益）220万元。 4、投资收益60万元（鉴于市场原因，公司对持有的东部飞阳物流园股权比例正在与股东方商谈减持，故预算未考虑该投资收益）。 （四）本公司合并 1、实现营业收入目标不低于50,000万元。 2、实现净收入目标不低于12,500万元。 3、归属母公司净利润实现3,600万元（其中油补按照2016年实际补贴数计算）。 安徽运泰交通发展股份有限公司 董事会 二○一七年五月三十一日 2