趋势交易法演示文稿.ppt

趋势交易法 波动产生机会，研究创造价值，策略实现收益。 交易：新的领域  走向专业交易者 作为（投资者）交易者必须面对的基础性问题 理念：认识和理解 对市场的认识和理解 市场上的参与者 影响价格波动的因素 价格的形成要素 价格形成逻辑 价格的形成  金融市场价格运动具有趋势  趋势的定义，简单地说，就是某一特定周期内价格的波动方向，或者说是运动方向。价格在给定周期内，无法突破定义中的支撑和压力，市场将继续维持之前的走势，我们将市场的这种走势称之为趋势。趋势的方向有三种，上升趋势，下降趋势和横向整理（无趋势）。 上升趋势 在某一周期内，市场价格不断突破前一波的高点，创出新高，在回调过程中却能不跌破前一波回调的低点的过程，就是上升趋势。 下降趋势 在某一周期内，市场价格不断跌破前一波的低点，创出新低，在反弹过程中却不能升破前一波的反弹的高点的过程，就是下降趋势。 横向整理 在某一周期内，市场价格无力突破前一波的高点，之后又无力跌破前一波的低点，这样一直维持的过程就是横向整理。 价格运行的状态 交易者的行为 交易者的行为选择分析 趋势交易理念 趋势交易体系下交易者的行为选择 结合价格运行状态的行为选择 判断行情状态的工具 支撑和压力 Diagram 交易中的风险及有效控制 风险是一个概念，表示金融投资过程中潜在的亏损可能性。而对于一个优秀的交易者而言，在每一次具体的交易环节中，所面对的风险都是一个具体而精确的数字。 风险的实质：投资成本。对金融投资来说，其成本就是在交易过程中所承担的潜在风险。而对投资者来说，在交易过程中，所承担的风险是可以控制的。 金融投资的风险不是来源于金融市场，而是来源于投资者的行为及决策。在交易过程中，所承担的风险是可以量化的。在每一笔交易之前，都需要面对的问题是：在这次交易中，所承担的风险是多少？即：占账户总资金的百分比。 在交易的过程中风险是可以有效控制的。控制方式：止损。止，停止；损，损失。通过停止损失来控制损失，控制风险。（有效控制）标准：单笔交易控制在总资金量的1％到3％之内。。 账户资金管理风险控制原则 1％原则。 任何单笔交易的风险额度必须小于账户资金总额的百分之一。怎么执行呢？首先是仓位及无条件止损位计算。 2*10＝10*2 不同仓位对应不同的无条件止损位。具体要求，仓为越重，无条件止损位越近。（控制总体风险，使之小于账户总资金额的百分之一） 3％原则 单个交易日，风险控制在总资金量的百分之三以内。 止损的原则及条件说明 1.无条件止损位。 有效控制单比交易风险的最后一道保障。比如说，任何一笔交易，浮动亏损触及账户总资金额的1％ ，无条件止损。 2.变化止损位。 依据：趋势交易的基本理念。在一波行情中去做一波行情的单；上涨行情结束，结束上涨中全部的多单。下跌行情结束，结束下跌中全部的空单。 策略：A.（行情处于上涨状态，回调结束，进了多单，往上没有见到新的高点）上涨告一段落，多单就开始减仓（30％—60％），触及无条件止损位，全部出掉。 B. （行情处于下跌状态，反弹结束，进了空单，往下没有见到新的低点）下跌告一段落，空单就开始减仓（30％—60％），触及无条件止损位，全部出掉。 利润、风险和收益率之间的关系 积极的交易心态 交易中的心理训练  稳定收益比暴利重要， 活着比赚更多的钱重要。 * * 你可以随心所欲，你可以生活和工作于世界的任何角落。你不需再为日常的琐事所烦恼，不需再看任何人的脸色行事。 这就是一位成功交易者的生活写照。 许多人向往这种无拘无束的生活，但并不是每个人都可以成功。对于一个业余者来说，报价荧幕上闪烁着百万金钱。当他试图伸手去攫取——结果却是损失。当他再尝试——结果是更严重的损失。交易者之所以发生损失，这是因为交易是一场既简单又困难的游戏，或是由于无知，或者由于缺乏自律。如果你被这些问题所困扰，在这里可以找到通路。 优秀的交易者 执行力 心理训练 对交易的认识和理解 对市场的认识和理解 认识理解：如何理解市场，理解价格波动 1 交易方法：