企业商业模式及价值评估.pdfVIP

2014.11.2 张剑文 1. 企业业务定位与新商业模式创新设计及控制 2. 商业计划撰写与盈利模式 3. 企业估值评估与投资条款 商业模式 1. 企业业务定位与新商业模式创新设计及控制 2. 商业计划撰写与盈利模式 3. 企业估值评估与投资条款  好的商业计划书是获得投资的关键。通常PE/VC是通过商业 计划书对公司进行初步的了解，然后决定是不是跟创业者进 入到下一个环节。 • 你的视线和投资人是水平的吗? • 为什么你觉得好的商业计划书却不入投资者的眼? • 为什么精心准备的商业计划书却被遭冷落? • 好的商业计划书其实是一部好的作品,透过简洁有力的文字, 投资人能看到令人热血沸腾的故事,但绝不是梦幻小说 • 好的商业计划书及要外在的形式美,更要内在的品质美 根据融资的需求，商业计划书可以分解成以下四份材料：  材料一: 摘要：Word格式，篇幅35页，10分钟看完。  材料二:演示文件：PPT格式，篇幅20页左右，适用30分 钟演讲。  材料三: 完整版的商业计划：Word格式，篇幅为30~100 页，包含详细、完整的内容。  材料四:未来3年的财务预测：Excel格式，包含详细的财 务预测模型、全部预测假设条件及预测财务报表 项目摘要 公司概要 产品及技术 管理团队 行业地位 财务预测 融资计划 公司概况 历史沿革 股权结构 公司现状 商业模式 其他情况 产品与技术 产品描述 生产过程 工艺技术 研发介绍 专利 市场与行业 市场组成 目标市场 行业分析 竞争分析 营销分析 管理与团队 管理制度介绍 高管简历 组织架构 激励方案 募资用途 经营目标 资金使用计划 执行进度 财务分析 历史数据(前3-5年) /财务预测(3-5年)/ 资产负债情况/ 资金 风险分析 政策风险、管理风险、技术风险、市场风险、财务风险等 附录 重要文件章程、验资报告、审计报告、重大合同、产权等  企业所处的行业 --对行业环境进行 --分析目标市场进行分析  关注产品（技术） --产品处于什么样的生命周期 --产品的领先性与独特性 --产品销售方式与渠道 --产品的应用领域与产品替代性 --产品的成本及收益  敢于竞争 --竞争对手是谁 --与竞争对手比较优劣势  团队优势 --团队核心人员经历、理念、梦想 --团队组成、配置与执行力 --团队岗位设置与人员流动性  募集资金用途 --募资方案 --资金安排与使用效果 --投资者推出安排计划  概要出色  内容空洞，缺乏可操作性的方案， 【不实】  材料堆砌，简单汇总拼凑，用词老套，缺乏整体性、感染力、价值基点， 【无魂】  过于强调产品的功能，缺乏资金使用计划、投资收益测算和退出计划， 【无本】  对竞争对手的描述不够，对经营风险盲目乐观或根本无视风险存在， 【自大】  片面按照技术标准界定竞争对手，不是按市场标准， 【自闭】  商业模式不清楚，误将管理模式、生产模式当成商业模式。 【轻商】  没有管理团队介绍，或介绍内容烦琐，或强调社会地位，或突出一人， 或故意贴金， 【无聊】  财务预测不会做，或线形简单推算， 【天真】  融资多少不清楚，多多益善， 【无度】  没有基本的企业估值依据，漫天要价， 【无谱】  要求:作为商业计划书中的最核心的内容一  内容: 定要简洁有力,字字如金:  --远景与使命(200字以内)  必须要突出重点和亮点: 尽量简明\生  --管理团队(300字