公司出差理规定.doc

河南谷夫食品股份有限公司 出差报销管理规定 1.目的： 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 2.适用范围 公司所有出差之员工。 管理职责 3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督 3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。 3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。 3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。 4.出差种类 4.1当日出差：即出差当日能当日往返者； 4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。 4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。 5.出差前手续的办理： 5.1出差前首先要填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 5.2出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》，五日内填写《差旅费报销单》,《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导；《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。 5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 5.4出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 5.5因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 5.6出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向所属考勤管理人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》 6.出差审核权限 6.1当日出差，由部门经理批准。 6.2长途出差：四日内由主管副总批准；四日以上由总经理批准。 6.3部门经理以上人员出差，不论当日出差长途出差，一律由总经理批准。 7.差旅费报销标准 7.1总原则：对出差人员的住宿费、出差伙食补助费、和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 7.2住宿标准（金额单位：元，以下同） 地 区 人 员 A类 B类 C类 D类 董事长、 总经理 实报实销 副总/总监/总助 260 220 180 150 部门经理 200 180 160 110 一般人员 120 100 80 60 7.3伙食补助标准 地 区 人 员 A类 B类 C类 D类 董事长、总经理 实报实销 副总、总监、总助 50 40 30 25 部门经理 40 35 30 25 一般人员 35 30 25 20 7.4交通工具标准 交通工具 人 员 飞机 轮船 火车 长途汽车 董事长、总经理 经济仓 二等仓 高铁/动车/软卧/硬卧 可乘实报 副总、总监、总助 预申请可乘 二等仓 动车/硬卧 可乘实报 部门经理 ----- 三等仓 动车/硬卧/硬座 可乘实报 一般人员 ----- 三等仓 硬卧/硬座 可乘实报 7.5市内交通 地 区 人 员 A类 B类 C类 D类 董事长、总经理 实报实销 副总、总监、总助 申请可乘出租、实报实销 部门经理 50 40 30 20 一般人员 30 25 20 10 7.6地区分类标准 A类地区 北京、上海、深圳、广州 B类地区 各省省会、天津、重庆、青岛、大连、厦门、宁波、珠海、无锡、苏州 C类地区 除A、B类以外的所有地级市 D类地区 所有县级市及以下 8.差旅费报销办法 8.1住宿费报销办法 8.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 8.1.2出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 8.1.3在交通工具（火车、轮船、汽车）上宿夜的夜晚，不予报销住宿费。 8.1.4出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 8.1.5住宿费标准一般指每天每间，若为同性多人同时出差，按两个人一个房间标准报销，报销标准按职务高的住宿标准执行；副总以上人员出差，可单独住宿。 8.2伙食补助费报销办法 8.2.1中午12时前离开本市按全