安本环球基金.pdfVIP

安本環球基金 公開說明書 二Ｏ一Ｏ年四月 * 本公開說明書中譯本僅供參考。本公開說明書中譯本之內容與英文公開說明書若有歧異，以英文公開說明書之內 容為準。 * 本公開說明書應與管理機構西元2009 年1 月7 日及西元2009 年4 月2 日出具之切結書併同閱讀。 目錄 重要聲明 3 詞彙表 4 摘要 6 安本的組織 6 安本環球基金董事會 7 ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. 董事會 8 行政與管理 8 安本環球基金的主要特性 10 主要合約 12 基金資訊 14 一般風險因素 23 安本環球基金的股份交易 26 收費及費用 31 股息政策 33 投資收益淨值的計算 34 支付股息 35 稅項 35 股價之公告 36 會議及報告 37 備查文件 37 附錄 A −投資限制 38 附錄 B −資產淨值的計算 44 附錄 C −一般資料 47 附錄 Ｄ−股份類別及股息 53 附錄 E −首次申購費及管理費 54 附錄F −透過模里西斯附屬公司投資 55 附錄G −有關投資者之額外訊息 58 - 2 - 重要聲明 本公開說明書應於申請股份前完整地閱讀。如果您對本公開說明書的內容有任何疑問，應諮詢您 的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他經授權的專業財務顧問。 董事們盡其所知及所信（各董事亦盡一切努力確保的確如此），本公開説明書所載資訊均以事實 為依據且無忽略任何重大影響此等資訊重要性之內容。據此，安本環球基金之董事就本公開説明 書所載資訊負責。 本公開說明書所作的陳述是根據盧森堡大公國現行有效的法律和實務，並依其法律和實務變更。 安本環球基金獲授權為2002 年法律第 I 部分項下可轉讓證券集體投資事業，並為合格之UCITS 。 股份的發行僅根據目前公開說明書所載資訊及最新年度報告和帳目或中期報告和帳目（若比年度 報告和帳目為新）所載之經審核之財務報表，以及安本環球基金後續未經審核之中期報告（之後 若有發表），此等文件可於安本環球基金於盧森堡之註冊辦事處、全球及英國經銷商索得。 除本公開説明書及於此所載與發行相關之文件載明外，任何交易商、銷售人員或任何其他人士均 未經授權提供任何訊息或作出任何聲明，若有，所提供之訊息或聲明均應視為未被授權，因此不 應被倚賴。 本公開說明書的分發及股份的發售或購買可能僅限於某些司法管轄區。在這些司法管轄區內的任 何人收到本公開說明書的副本或附帶的申請表格，都不能將本公開說明書或此類申請表格視為邀 請他們申購股份的成份，他們在任何情況下也不應該使用這類申請表格，除非在相關的司法管轄 區內在法律上可以對他們進行這類邀請，而且這類申請表格在法律上不需任何當地的登記或其他 法令要件即可使用。任何本公開說明書持有者及任何有意根據本公開說明書申請股份者，有義務 自行知悉並遵守任何相關司法管轄區適用的所有法律和法規。有意申請股份者及任何本公開說明 書持有者應自行知悉其公民權、住居、一般住所或居住所在國家對申請及持有股份的法律規定、 及適用的外匯管制法令和適用稅率規定。因此，任何人士在任何司法管轄區內募集或招攬為非法 行爲、該募集或招攬的人士不具備有關資格、或對任何人士募集或招攬為非法行爲時，本公開説 明書皆不構成募集或招攬的依據。 美國 股份未依據修訂之 1933 年美國證券法案註冊，安本環球基金也未依據修訂之 1940 年美國投資公 司法案註冊。因此股份不得直接或間接在美國或其任何州、領域、屬地或其他受其司法管轄的地 區募集或銷售，或對美國人或為美國人的利益募集或銷售。「美國人」在此目的下是指美國或其 任何州、領域、屬地或地區受其司法管轄（「美國」）的國民或居民，以及任何根據美國或其任 何政治分支的法律組織或成立的合夥體、公司或其他實體。 儘管有上述規範，股份可以在安本環球基金事先同意及以豁免依據上述法案註冊的方式下，在美 國或對美國人募集或銷售或使之爲美國人的利益募集或銷售。 通則 安本環球基金於任何司法管轄區被認可、註冊或授權均無須任何主管機關就本公開說明書或安本 環球基金所持有的證券投資組合的適當性或正確性給予核准或不核准或負責。有關認可或註冊亦 不表示任何主管機關對投資方案之財務健全性負